Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024
RGF -- ANEXO 5(LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Restos a Pagar
Restos a
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA
RESTOS A
EMPENHO
NÃO
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA
Divulgação segunda-feira, 20 de maio de 2024
Publicação terça-feira, 21 de maio de 2024
Liquidados e Não
Pagos
IDENTIFICAÇÃO
DOS RECURSO
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
(a)
De
Exercícios
Anteriores
(b)
Do
Exercício
(c)
Pagar
Empenhados
e Não
Liquidados
de
Exercícios
Anteriores
(d)
Demais
Obrigações
Financeiras
(e)
VERIFICADA
NO
CONSÓRCIO
PÚBLICO
(f)
LIQUIDADA
(ANTES DA
INSCRIÇÃO EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
DO
EXERCÍCIO)1
g = (a-(b + c + d +
e)-f )
PAGAR
EMPENHADO
E NÃO
LIQUIDADOS
DO
EXERCÍCIO
(h)
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO
INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)
LÍQUIDA (APÓS A
INSCRIÇÃO EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
(i) = (g - h)
TOTAL DE
RECURSOS
VINCULADOS (I)
1.228.958,70
151.464,87 0,00
76.073,76
1.432.015,32 0,00
-430.595,25
0,00
0,00
-430.595,25
Recursos Ordinários
1.228.958,70
151.464,87...
