Demonstração dos Fluxos de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOTA
EXERCÍCIO ATUAL
EXERCICÍO
ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
156.513.435,65
158.998.196,66
Receita Tributária
17.691.097,82
20.403.488,97
Receita de Contribuições
1.802.562,81
1.688.398,51
Receita Patrimonial
0,00
0,00
Receita Agropecuária
0,00
0,00
Receita Industrial
0,00
0,00
Receita de Serviços
3.896.333,61
3.234.853,44
Remuneração das Disponibilidades
1.965.869,64
822.144,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias
2.826.040,99
1.555.743,22
Transferências recebidas
109.725.611,65
112.394.435,90
Outros Ingressos Operacionais
18.605.919,13
18.899.132,15
Desembolsos
140.600.066,24
152.170.790,87
Pessoal e demais despesas
83.949.071,09
95.065.897,67
Juros e encargos da dívida
2.769.086,39
2.691.267,79
Transferências concedidas
28.708.312,31
28.718.525,55
Outros desembolsos operacionais
25.173.596,45
25.695.099,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)
15.913.369,41
6.827.405,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
16.517.312,67
6.773.119,14
Alienação de bens
302.258,38
519.721,00
Divulgação quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Publicação sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
0,00
0,00
Outros ingressos de investimentos
16.215.054,29
6.253.398,14
Desembolsos
4.803.498,16
17.730.658,47
Aquisição de ativo não circulante
4.790.007,16
17.033.829,28
Concessão de empréstimos e financiamentos
0,00
0,00
Outros desembolsos de investimentos
13.491,00
696.829,19
Fluxo de...
