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BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATIVO
NOTA
EXERCÍCIO ATUAL
EXERCICÍO
ANTERIOR
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Total do Ativo Circulante Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Investimentos Temporários a Longo Prazo Estoques
VPD pagas antecipadamente Investimentos
Imobilizado Intangível
Total do Ativo Não Circulante
36.612.947,18
32.055.792,78
3.110.847,33
0,00
1.446.307,07
0,00
36.612.947,18
133.339.762,23
2.064.841,12
2.064.841,12
0,00
0,00
0,00
0,00
131.274.921,11
0,00
133.339.762,23
10.956.919,59
7.341.446,80
2.174.051,32
0,00
1.441.421,47
0,00
10.956.919,59
132.935.786,50
2.021.314,29
2.021.314,29
0,00
0,00
0,00
0,00
130.914.472,21
0,00
132.935.786,50
TOTAL DO ATIVO
169.952.709,41
143.892.706,09
EXERCICÍO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NOTA
EXERCÍCIO ATUAL
Divulgação quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Publicação sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
ANTERIOR
Passivo Circulante
20.827.619,19
10.322.892,59
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
11.430.178,85
1.624.142,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
0,00
0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
3.826.676,66
3.751.680,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
68.390,91
65.000,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes
2.047.270,95
2.047.270,95
Provisões a Curto Prazo
0,00
0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo
3.455.101,82
2.834.798,52
Total do Passivo Circulante
20.827.619,19
10.322.892,59
Passivo Não Circulante
168.704.232,44
158.473.071,44
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
2.005.071,26
20.026,88
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
6.788.891,02
11.965.019,14
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
2.396.773,19
1.557.226,10
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
0,00
0,00
Provisões a Longo Prazo
157.513.496,97
144.930.799,32
Demais Obrigações a Longo Prazo
0,00
0,00
Resultado Diferido
0,00
0,00
Total do Passivo Não Circulante
168.704.232,44
158.473.071,44
Patrimônio Líquido
-19.579.142,22
-24.903.257,94
Patrimônio Social e Capital Social
0,00
0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital
0,00
0,00
Reservas de Capital
0,00
0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial
0,00
0,00
Reservas de Lucros
0,00
0,00
Demais Reservas
0,00
0,00
Resultados Acumulados
-19.579.142,22
-24.903.257,94
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
0,00
0,00
Total do Patrimônio Líquido
-19.579.142,22
-24.903.257,94
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
169.952.709,41
143.892.706,09
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
NOTA
EXERCÍCIO ATUAL
EXERCICÍO
ANTERIOR
Ativo (I)
169.952.709,41
143.892.706,09
Ativo Financeiro
32.143.051,34
7.426.674,40
Ativo Permanente
137.809.658,07
136.466.031,69
Total do Ativo
169.952.709,41
143.892.706,09
Passivo (II)
195.559.696,28
170.068.805,15
Passivo Financeiro
16.950.068,67
11.363.912,17
Passivo Permanente
178.609.627,61
158.704.892,98
Total do Passivo
195.559.696,28
170.068.805,15
Saldo Patrimonial (III) = (I -- II)
-25.606.986,87
-26.176.099,06
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
NOTA
EXERCÍCIO ATUAL
EXERCICÍO
ANTERIOR
Divulgação quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Publicação sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
Atos Potenciais Ativos
59.313.858,22
51.766.668,98
Garantias e Contragarantias recebidas
0,00
0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres
58.499.201,70
50.943.774,19
Direitos Contratuais
814.656,52
822.894,79
Outros atos potenciais ativo
0,00
0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos
59.313.858,22
51.766.668,98
Atos Potenciais Passivos
290.585.722,92
272.719.932,61
Garantias e Contragarantias concedidas
0,00
0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres
0,00
0,00
Obrigações contratuais
290.585.722,92
272.719.932,61
Outros atos potenciais passivos
0,00
0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos
290.585.722,92
272.719.932,61
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS
-231.271.864,70
-220.953.263,63