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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

** Publicação segunda-feira, 26 de setembro de 2022 ACIMA DA LINHA RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA Até o 4º Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a) RECEITAS CORRENTES (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria IPTU ISS ITBI IRRF Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Receita Patrimonial Aplicações Financeiras (II) Outras Receitas Patrimoniais Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota- Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Outras Receitas Financeiras (III) Receitas Correntes Restantes RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) RECEITAS DE CAPITAL (V) Operações de Crédito (VI) Amortização de Empréstimos (VII) Alienação de Bens Receitas de Alienação de...
23 Setembro 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA Notas: ¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração ² O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).
23 Setembro 2022

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) Contribuições dos Servidores 0,00 0,00 Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) DOTAÇÃO ATUALIZAD A (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVI 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00
23 Setembro 2022

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

** Publicação segunda-feira, 26 de setembro de 2022 (c) Até o Bimestre (e) No Exercício (g) Despesas Correntes (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII -- XV)² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 Investimentos e Aplicações 0,00 Outros Bens e Direitos 0,00
23 Setembro 2022

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) Receitas Correntes 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 0,00 0,00 DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
23 Setembro 2022

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) SALDO ATUAL Caixa e Equivalentes de Caixa 100.499,02 Investimentos e Aplicações 10.795.871,72 Outros Bens e Direitos 0,00
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FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 Compensação Previdenciária entre os regimes 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões por Morte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária...
23 Setembro 2022

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

** Publicação segunda-feira, 26 de setembro de 2022 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 2.553.841,67 APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 Investimentos e Aplicações 52.347.966,40 Outros Bens e Direitos 597.565,18
23 Setembro 2022

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os regimes Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital 10.966.867,80 3.657.616,43 3.598.976,18 51.858,63 6.781,62 2.552.971,95 2.552.971,95 0,00 0,00 2.169.681,94 0,00 2.169.681,94 0,00 0,00 2.586.597,48 0,00 2.586.597,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.054.539,46 2.500.251,53 2.412.699,63 81.202,11 6.349,79 2.579.635,05 2.579.635,05 0,00 0,00 2.635,40 0,00 2.635,40 0,00 0,00 972.017,48 0,00 972.017,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 8.380.270,32 5.082.521,98 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS...
23 Setembro 2022

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) 10.426.683,70 10.777.310,27 9.638.091,2710.890. 315,51 7.140.189, 53 8.323.137, 59 8.889.33 4,37 7.329.761, 56 10.704.718, 87 10.921.117 ,84 9.380.638,2 6 9.198.667,6 0 113.619.966, 37 110.617.023 ,98 NOTA: Na linha Deduções/Contrib. Do Servidor para o plano de previdência foi considerado toda a conta 1.2.0.0.00 conforme balancete do Previ.
23 Setembro 2022

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

** Publicação segunda-feira, 26 de setembro de 2022 No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/total d) DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTÁRI AS) (II) 5.710.829,88 5.152.318,53 797.365,01 3.189.793,99 100,00 1.962.524,54 800.490,53 3.186.066,78 100,00 1.966.251,75 0,00 LEGISLATIVA 273.816,88 248.816,88 37.910,66 151.095,37 4,74 97.721,51 37.910,66 151.095,37 4,74 97.721,51 0,00 AÇÃO LEGISLATIVA 273.816,88 248.816,88 37.910,66 151.095,37 4,74 97.721,51 37.910,66 151.095,37 4,74 97.721,51 0,00 ADMINISTRAÇÃ O 1.369.380,00 1.317.480,00 185.971,81 753.287,69 23,62 564.192,31 189.097,33 749.560,48 23,53 567.919,52 0,00 ADMINISTRAÇÃ O GERAL 1.189.380,00 1.137.480,00 164.431,18 670.768,62 21,03 466.711,38 167.556,70 667.041,41 20,94 470.438,59 0,00 ADMINISTRAÇÃ O FINANCEIRA 180.000,00 180.000,00 21.540,63 82.519,07 2,59 97.480,93 21.540,63 82.519,07 2,59 97.480,93 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 374.600,00 410.403,95 43.892,84 180.582,09 5,66 229.821,86 43.892,84 180.582,09 5,67 229.821,86 0,00 ADMINISTRAÇÃ O GERAL 170.000,00 159.000,00 19.017,00 77.354,84 2,43 81.645,16 19.017,00 77.354,84 2,43 81.645,16 0,00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 50.000,00 50.000,00 4.693,60 19.543,48 0,61 30.456,52 4.693,60 19.543,48 0,61 30.456,52 0,00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 70.600,00 70.600,00 6.282,65 26.368,45 0,83 44.231,55 6.282,65 26.368,45 0,83 44.231,55 0,00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 84.000,00 130.803,95 13.899,59 57.315,32 1,80 73.488,63 13.899,59 57.315,32 1,80 73.488,63 0,00 SAÚDE 1.631.500,00 1.449.345,66 223.865,46 864.454,40 27,10 584.891,26 223.865,46 864.454,40 27,13 584.891,26 0,00 ADMINISTRAÇÃ O GERAL 37.500,00 37.500,00 3.406,85 12.830,36 0,40 24.669,64 3.406,85 12.830,36 0,40 24.669,64 0,00 ATENÇÃO BÁSICA 685.000,00 502.845,66 88.246,96 322.873,58 10,12 179.972,08 88.246,96 322.873,58 10,13 179.972,08 0,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA L 746.000,00 746.000,00 108.911,40 436.593,21 13,69 309.406,79 108.911,40 436.593,21 13,70 309.406,79 0,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 80.000,00 80.000,00 11.244,17 45.333,48 1,42 34.666,52 11.244,17 45.333,48 1,42 34.666,52 0,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI CA 83.000,00 83.000,00 12.056,08 46.823,77 1,47 36.176,23 12.056,08 46.823,77 1,47 36.176,23 0,00 EDUCAÇÃO 1.964.533,00 1.629.272,04 292.055,07 1.185.299,32 37,16 443.972,72 292.055,07 1.185.299,32 37,20 443.972,72 0,00 ADMINISTRAÇÃ O GERAL 110.000,00 90.000,00 5.988,64 24.216,47 0,76 65.783,53 5.988,64 24.216,47 0,76 65.783,53 0,00 ENSINO FUNDAMENTAL 1.534.369,00 1.187.103,04 227.717,61 942.176,21 29,54 244.926,83 227.717,61 942.176,21 29,57 244.926,83 0,00 ENSINO SUPERIOR 45.000,00 45.000,00 6.057,12 24.228,49 0,76 20.771,51 6.057,12 24.228,49 0,76 20.771,51 0,00 EDUCAÇÃO INFANTIL 275.164,00 307.169,00 52.291,70 194.678,15 6,10 112.490,85 52.291,70 194.678,15 6,11 112.490,85 0,00 CULTURA 7.000,00 7.000,00 822,54 2.467,62 0,08 4.532,38 822,54 2.467,62 0,08 4.532,38 0,00 DIFUSÃO CULTURAL 7.000,00 7.000,00 822,54 2.467,62 0,08 4.532,38 822,54 2.467,62 0,08 4.532,38 0,00 DESPORTO E LAZER 90.000,00 90.000,00 12.846,63 52.607,50 1,65 37.392,50 12.846,63 52.607,50 1,65 37.392,50 0,00 ADMINISTRAÇÃ O GERAL 90.000,00 90.000,00 12.846,63 52.607,50 1,65 37.392,50 12.846,63 52.607,50 1,65 37.392,50 0,00 TOTAL (III) = (I + II) 121.226.453,86 180.320.570,06 18.136.817,08 105.462.568,03 100,00 74.858.002,03 25.940.608,33 81.433.249,32 100,00 98.887.320,74 0,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZAD A 2022 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7/2022 8/2022 RECEITAS CORRENTES (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria IPTU ISS ITBI IRRF Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Receita Patrimonial Rendimentos de Aplicação Financeira Outras Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras...
23 Setembro 2022

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA

FUNÇÃO/SUBF UNÇÃO - INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c)=(a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALD O (e)=(a -d) INSCRIT AS EM RESTO S A PAGAR NÃO PROCE SSADO S (f)
23 Setembro 2022

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SERVIÇOS URBANOS 4.680.000,00 5.596.380,23 470.703,24 2.500.165,78 2,37 3.096.214,45 606.445,83 2.373.511,32 2,91 3.222.868,91 0,00 HABITAÇÃO 100.000,00 10.853.167,66 0,00 0,00 0,00 10.853.167,66 0,00 0,00 0,00 10.853.167,66 0,00 HABITAÇÃO URBANA 100.000,00 10.853.167,66 0,00 0,00 0,00 10.853.167,66 0,00 0,00 0,00 10.853.167,66 0,00 SANEAMENTO 3.458.500,00 2.723.069,23 664.079,27 2.239.160,34 2,12 483.908,89 492.706,97 1.741.292,00 2,14 981.777,23 0,00 FUNÇÃO/SUBF UNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADA S SALDO (c)=(a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e)=(a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS (f) No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/total d) SANEAMENTO BÁSICO RURAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.428.500,00 2.723.069,23 664.079,27 2.239.160,34 2,12 483.908,89 492.706,97 1.741.292,00 2,14 981.777,23 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃ O GERAL 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃ O AMBIENTAL 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTROLE AMBIENTAL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICULTURA 2.187.716,60 1.764.506,94 537.845,40 717.829,47 0,68 1.046.677,47 143.226,39 223.039,47 0,27 1.541.467,47 0,00 ADMINISTRAÇÃ O GERAL 530.000,00 12.000,00 11.190,00 11.190,00 0,01 810,00 8.400,00 8.400,00 0,01 3.600,00 0,00 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 1.559.716,60 1.742.293,11 526.655,40 706.639,47 0,67 1.035.653,64 134.826,39 214.639,47 0,26 1.527.653,64 0,00 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA SANITÁRIA ANIMAL 38.000,00 10.213,83 0,00 0,00 0,00 10.213,83 0,00 0,00 0,00 10.213,83 0,00 INDÚSTRIA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 ENERGIA 2.048.000,00 1.337.483,86 195.566,70 1.231.122,14 1,17 106.361,72 274.180,43 1.174.670,96 1,44 162.812,90 0,00 ENERGIA ELÉTRICA 2.048.000,00 1.337.483,86 195.566,70 1.231.122,14 1,17 106.361,72 274.180,43 1.174.670,96 1,44 162.812,90 0,00 TRANSPORTE 7.428.500,00 10.921.656,18 2.016.604,85 6.437.049,05 6,10 4.484.607,13 2.169.511,45 5.044.627,17 6,19 5.877.029,01 0,00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 7.428.500,00 10.921.656,18 2.016.604,85 6.437.049,05 6,10 4.484.607,13 2.169.511,45 5.044.627,17 6,19 5.877.029,01 0,00 DESPORTO E LAZER 2.351.500,00 1.345.417,63 144.028,98 874.319,09 0,83 471.098,54 323.052,96 721.031,66 0,89 624.385,97 0,00 ADMINISTRAÇÃ O GERAL 561.500,00 188.233,81 29.351,35 119.694,19 0,11 68.539,62 30.111,35 119.502,39 0,15 68.731,42 0,00 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.784.000,00 1.157.183,82 114.677,63 754.624,90 0,72 402.558,92 292.941,61 601.529,27 0,74 555.654,55 0,00 LAZER 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 1.687.000,00 4.337.167,67 1.539.311,69 3.234.343,67 3,07 1.102.824,00 1.776.252,82 3.076.513,51 3,78 1.260.654,16 0,00 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 560.000,00 2.401.500,00 993.672,32 1.588.778,95 1,51 812.721,05 1.035.307,74 1.500.195,83 1,84 901.304,17 0,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.127.000,00 1.935.667,67 545.639,37 1.645.564,72 1,56 290.102,95 740.945,08 1.576.317,68 1,94 359.349,99 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCI A 2.703.841,67 2.553.841,67 0,00 0,00 0,00 2.553.841,67 0,00 0,00 0,00 2.553.841,67 0,00 RESERVA DO RPPS 2.553.841,67 2.553.841,67 0,00 0,00 0,00 2.553.841,67 0,00 0,00 0,00 2.553.841,67 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCI A 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTÁRI AS) (II) 5.710.829,88 5.152.318,53 797.365,01 3.189.793,99 3,02 1.962.524,54 800.490,53 3.186.066,78 3,91 1.966.251,75 0,00 TOTAL (III) = (I + II) 121.226.453,86 180.320.570,06 18.136.817,08 105.462.568,03 100,00 74.858.002,03 25.940.608,33 81.433.249,32 100,00 98.887.320,74 0,00
23 Setembro 2022

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

115.515.623,98 175.168.251,53 17.339.452,07 102.272.774,04 96,98 72.895.477,49 25.140.117,80 78.247.182,54 96,09 96.921.068,99 0,00 LEGISLATIVA 4.356.183,12 4.481.183,12 499.076,39 2.989.716,42 2,83 1.491.466,70 667.410,01 2.609.690,33 3,20 1.871.492,79 0,00 AÇÃO LEGISLATIVA 4.356.183,12 4.481.183,12 499.076,39 2.989.716,42 2,83 1.491.466,70 667.410,01 2.609.690,33 3,20 1.871.492,79 0,00 ADMINISTRAÇ ÃO 13.617.135,82 14.188.241,18 2.697.044,99 10.800.664,69 10,24 3.387.576,49 2.302.815,90 8.046.587,54 9,88 6.141.653,64 0,00 ADMINISTRAÇ ÃO GERAL 11.754.135,82 11.711.130,77 1.844.539,76 9.145.045,09 8,67 2.566.085,68 2.023.695,49 6.993.021,81 8,59 4.718.108,96 0,00 ADMINISTRAÇ ÃO FINANCEIRA 1.113.000,00 1.738.610,41 748.277,93 1.243.256,59 1,18 495.353,82 174.893,11 641.202,72 0,79 1.097.407,69 0,00 NORMATIZAÇÃ O E FISCALIZAÇÃO 750.000,00 738.500,00 104.227,30 412.363,01 0,39 326.136,99 104.227,30 412.363,01 0,51 326.136,99 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.552.800,00 7.529.688,94 901.787,96 5.813.512,77 5,51 1.716.176,17 1.192.373,15 4.689.765,05 5,76 2.839.923,89 0,00 ADMINISTRAÇ ÃO GERAL 2.130.000,00 2.112.322,72 306.100,25 1.762.474,59 1,67 349.848,13 378.161,70 1.565.533,38 1,92 546.789,34 0,00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 431.000,00 461.000,00 39.874,29 184.606,00 0,18 276.394,00 42.932,08 179.656,50 0,22 281.343,50 0,00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.000.000,00 1.037.917,48 132.296,95 568.194,22 0,54 469.723,26 137.027,16 524.445,29 0,64 513.472,19 0,00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.991.800,00 3.918.448,74 423.516,47 3.298.237,96 3,13 620.210,78 634.252,21 2.420.129,88 2,97 1.498.318,86 0,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.909.650,34 7.909.650,34 1.475.737,46 5.593.850,41 5,30 2.315.799,93 1.475.737,46 5.593.850,41 6,87 2.315.799,93 0,00 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 7.909.650,34 7.909.650,34 1.475.737,46 5.593.850,41 5,30 2.315.799,93 1.475.737,46 5.593.850,41 6,87 2.315.799,93 0,00 SAÚDE 28.653.026,73 33.156.862,49 5.013.293,58 21.723.091,12 20,60 11.433.771,37 5.839.218,00 18.612.763,38 22,86 14.544.099,11 0,00 ADMINISTRAÇ ÃO GERAL 402.000,00 1.527.065,65 220.793,77 1.249.623,93 1,18 277.441,72 301.844,53 1.045.157,03 1,28 481.908,62 0,00 ATENÇÃO BÁSICA 8.644.316,73 8.795.511,26 2.232.288,56 6.742.619,33 6,39 2.052.891,93 1.683.078,21 5.793.110,16 7,11 3.002.401,10 0,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA L 15.551.860,00 18.793.341,43 1.548.267,89 10.910.895,86 10,35 7.882.445,57 2.925.251,10 9.270.564,30 11,38 9.522.777,13 0,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3.101.550,00 2.918.655,26 863.272,66 2.268.835,34 2,15 649.819,92 784.372,21 1.964.416,23 2,41 954.239,03 0,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.000,00 11.208,79 4.999,00 4.999,00 0,00 6.209,79 0,00 0,00 0,00 11.208,79 0,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI CA 948.300,00 1.111.080,10 143.671,70 546.117,66 0,52 564.962,44 144.671,95 539.515,66 0,66 571.564,44 0,00 EDUCAÇÃO 21.605.894,70 39.643.730,68 4.055.071,15 18.297.744,14 17,35 21.345.986,54 4.180.749,98 15.519.561,14 19,06 24.124.169,54 0,00 ADMINISTRAÇ ÃO GERAL 864.000,00 587.876,50 66.538,67 303.262,78 0,29 284.613,72 73.917,98 283.935,48 0,35 303.941,02 0,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 625.915,00 725.522,90 110.983,27 506.685,52 0,48 218.837,38 179.924,80 377.504,52 0,46 348.018,38 0,00 ENSINO FUNDAMENTAL 14.548.592,99 32.743.173,66 3.135.385,98 13.358.670,67 12,67 19.384.502,99 3.062.186,33 11.674.927,19 14,34 21.068.246,47 0,00 ENSINO PROFISSIONAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENSINO SUPERIOR 933.000,00 673.000,00 47.848,42 482.928,18 0,46 190.071,82 108.080,91 359.708,82 0,44 313.291,18 0,00 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.982.586,71 4.456.121,62 683.498,59 3.233.504,33 3,07 1.222.617,29 686.622,21 2.551.593,10 3,13 1.904.528,52 0,00 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 129.800,00 19.800,00 7.989,16 7.989,16 0,01 11.810,84 2.989,16 2.989,16 0,00 16.810,84 0,00 EDUCAÇÃO ESPECIAL 472.000,00 438.236,00 2.827,06 404.703,50 0,38 33.532,50 67.028,59 268.902,87 0,33 169.333,13 0,00 CULTURA 1.492.000,00 1.386.380,01 12.493,68 1.205.451,94 1,14 180.928,07 54.883,05 1.045.379,75 1,28 341.000,26 0,00 ENSINO SUPERIOR 0,00 201.261,56 0,00 201.261,56 0,19 0,00 41.189,37 41.189,37 0,05 160.072,19 0,00 DIFUSÃO CULTURAL 1.492.000,00 1.185.118,45 12.493,68 1.004.190,38 0,95 180.928,07 13.693,68 1.004.190,38 1,23 180.928,07 0,00 URBANISMO 7.893.875,00 31.016.203,93 -2.412.490,03 21.114.918,79 20,02 9.901.285,14 4.247.999,23 10.148.410,17 12,46 20.867.793,76 0,00 ** Publicação segunda-feira, 26 de setembro de 2022 INFRA- ESTRUTURA URBANA 3.213.875,00 25.419.823,70 -2.883.193,27 18.614.753,01 17,65 6.805.070,69 3.641.553,40 7.774.898,85 9,55 17.644.924,85 0,00
23 Setembro 2022

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO/SUBF UNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c)=(a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALD O (e)=(a- d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/total d) DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRI AS) (I)
23 Setembro 2022

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

** Publicação segunda-feira, 26 de setembro de 2022 Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimento Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c) No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHAD AS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j) INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h) DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 5.710.829,88 5.152.318,53...
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RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c) No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) RECEITAS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II) RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte Serviços e Atividades Referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições 5.491.509,46 5.491.509,46 896.609,31 16,33 3.783.299,21 68,89 1.708.210,25 5.491.509,46 5.491.509,46 896.609,31 16,33 3.783.299,21 68,89 1.708.210,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.552.971,95 2.552.971,95 605.434,47 23,71 2.579.635,05 101,04 -26.663,10 2.552.971,95 2.552.971,95 605.434,47 23,71 2.579.635,05 101,04 -26.663,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.938.537,51 2.938.537,51 291.174,84 9,91 1.203.664,16 40,96 1.734.873,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.938.537,51 2.938.537,51 291.174,84 9,91 1.203.664,16 40,96 1.734.873,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RESERVA DO RPPS 2.553.841,67 2.553.841,67 0,00 0,00 2.553.841,67 0,00 0,00 2.55 3.84 1,67
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