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Demonstração dos Fluxos de Caixa - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCICÍO ANTERIOR FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 200.193.774,84 164.025.413,43 Receita Tributária 20.403.488,97 19.228.145,48 Receita de Contribuições 10.807.474,32 10.170.199,43 Receita Patrimonial 0,00 16.560,36 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 3.234.853,44 2.349.246,13 Remuneração das Disponibilidades 17.961.994,75 1.805.573,25 Outras Receitas Derivadas e Originárias 7.000.969,24 4.126.815,67 Transferências recebidas 112.394.435,90 99.248.354,36 Outros Ingressos Operacionais 28.390.558,22 27.080.518,75 Desembolsos 173.234.314,18 160.886.839,13 Pessoal e demais despesas 112.304.362,42 102.850.088,93 Juros e encargos da dívida 2.691.267,79 2.914.560,48 Transferências concedidas 29.217.631,60 28.058.874,97 Outros desembolsos operacionais 29.021.052,37 27.063.314,75 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 26.959.460,66 3.138.574,30 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 6.773.119,14 17.287.510,17 Alienação de bens 519.721,00 1.314.993,42 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 6.253.398,14 15.972.516,75 Desembolsos 18.176.796,04 33.924.641,54 Aquisição de ativo não circulante 17.479.966,85 33.917.319,54 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 696.829,19 7.322,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -11.403.676,90 -16.637.131,37 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE...

10 Abril 2025

Balanço Patrimonial - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

BALANÇO PATRIMONIAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATIVO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCICÍO ANTERIOR Ativo Circulante 93.275.105,16 68.834.185,91 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.463.783,80 15.354.142,76 Créditos a Curto Prazo 4.457.951,21 4.079.772,85 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 79.871.177,09 47.939.944,45 Estoques 1.482.193,06 1.460.325,85 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Total do Ativo Circulante 93.275.105,16 68.834.185,91 Ativo Não Circulante 282.029.478,29 243.783.823,46 Realizável a Longo Prazo 146.952.113,61 126.225.834,83 Créditos a Longo Prazo 146.952.113,61 115.789.744,95 Investimentos Temporários a Longo Prazo 0,00 10.436.089,88 Estoques 0,00 0,00 VPD pagas antecipadamente 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Imobilizado 135.077.364,68 117.557.988,63 Intangível 0,00 0,00 Total do Ativo Não Circulante 282.029.478,29 243.783.823,46 TOTAL DO ATIVO 375.304.583,45 312.618.009,37 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCICÍO ANTERIOR Passivo Circulante 10.636.502,78 3.521.761,55 Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 1.925.048,40 1.338.767,70 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 3.751.680,28 510.354,02 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 65.000,00 0,00 Obrigações de Repartições a Outros Entes 2.047.270,95 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto...

10 Abril 2025

Demonstração Contábil e Financeira - Balanço Orçamentário

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Inicial (a) Previsão Atualizada (b) Receitas Realizadas (c) Saldo (d)=(c-b) RECEITAS CORRENTES (I) 188.694.830,29 210.571.198,62 171.803.216,62 -38.767.982,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 21.890.032,64 21.890.032,64 20.403.488,97 -1.486.543,67 Impostos 19.034.281,64 19.034.281,64 19.685.036,48 650.754,84 Taxas 2.799.251,00 2.799.251,00 718.452,49 -2.080.798,51 Contribuição de Melhoria 56.500,00 56.500,00 0,00 -56.500,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 10.450.404,58 10.450.404,58 10.807.474,32 357.069,74 Contribuições Sociais 8.740.404,58 8.740.404,58 9.119.075,81 378.671,23 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Iluminação Pública 1.710.000,00 1.710.000,00 1.688.398,51 -21.601,49 RECEITA PATRIMONIAL 1.700.785,83 1.700.785,83 17.961.994,75 16.261.208,92 Receitas Imobiliária 27.420,00 27.420,00 0,00 -27.420,00 Receitas de Valores Mobiliários 1.673.365,83 1.673.365,83 17.961.994,75 16.288.628,92 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Divulgação quinta-feira, 10 de abril de 2025 Publicação sexta-feira, 11 de abril de 2025 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVICOS 4.329.970,00 4.329.970,00 3.234.853,44 -1.095.116,56 TRANSFERENCIAS CORRENTES 145.355.845,13 167.232.213,46 112.394.435,90 -54.837.777,56 Transferências Intergovernamentais 145.333.585,13 167.209.953,46 112.373.638,78 -54.836.314,68 Transferências de...

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