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Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RGF -- ANEXO 5(LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSO DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) De Exercícios Anteriores (b) Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 g = (a-(b + c + d + e)-f ) RESTOS A PAGAR EMPENHADO E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) EMPENHO NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I) 2.371.627,73 216.277,83 1.131.817,81 15.934,51 1.042.780,68 0,00 -35.183,10 3.504,18 0,00 -38.687,28 Recursos Ordinários 2.371.627,73 216.277,83 1.131.817,81 15.934,51 1.042.780,68 0,00 -35.183,10 3.504,18 0,00 -38.687,28 Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 11.029.218,17 8.296,95 280.956,57 661,44 493.074,90 0,00 10.246.228,31 5.967,93 0,00 10.240.260,38 Receitas de Impostos...

26 Janeiro 2024

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 3º Quadrimestre 2023

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA RGF 3 QUADRI 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO 2023 A DEZEMBRO 2023 RGF -- ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESAS EXECUTADAS (Últimos dozes meses) LIQUIDADAS DESPESA COM PESSOAL 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 12/2023 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) 5.559.156,35 5.517.240,02 5.528.425,72 5.447.036,96 5.402.048,86 5.542.406,23 5.530.024,27 5.527.070,05 5.521.619,75 5.419.551,95 5.436.570,71 9.765.136,51 70.196.287,38 0,00 4.727.038,16 4.694.010,50 4.675.027,21 4.572.777,22 4.579.632,56 4.711.388,15 4.646.660,68 4.648.075,69 4.609.665,36 4.519.848,27 4.551.790,95 8.878.813,10 59.814.727,85 0,00 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Divulgação sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 Publicação segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 4.011.172,34 3.990.556,07 3.957.241,70 3.867.811,76 3.870.792,36 4.003.077,40 3.942.730,21 3.944.465,66 3.905.191,00 3.820.373,80 3.846.721,19 7.502.425,01 50.662.558,50 0,00 715.865,82 703.454,43 717.785,51 704.965,46 708.840,20 708.310,75 703.930,47 703.610,03 704.474,36 699.474,47 705.069,76 1.376.388,09 9.152.169,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832.118,19 823.229,52 853.398,51 874.259,74 822.416,30 831.018,08 883.363,59 878.994,36 911.954,39 899.703,68 884.779,76 886.323,41 10.381.559,53 0,00 740.094,69 732.588,48 758.968,23 777.053,10 723.585,36 727.223,41 785.637,79 756.505,98 815.052,21 799.897,11 785.542,21 783.197,28 9.185.345,85 0,00 92.023,50 90.641,04 94.430,28 97.206,64 98.830,94 103.794,67 97.725,80 122.488,38 96.902,18 99.806,57 99.237,55 103.126,13 1.196.213,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331.074,75 1.185.209,61 1.030.929,37 1.050.267,83 976.281,01 1.127.575,78 1.164.114,93 1.176.932,70 1.194.909,69 1.088.352,24 1.082.928,03 1.248.071,41 13.656.647,35 0,00 498.956,56 361.980,09 177.530,86 176.008,09 153.864,71 296.557,70 280.751,34 270.013,00 278.720,31 188.648,56 198.148,27 361.748,00 3.242.927,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.925,34 4.234,99 0,00 0,00 0,00 32.160,33 0,00 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigações Patronais Benefícios Previdenciários Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas de Pessoal decorrentes de...

26 Janeiro 2024