Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

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27 Março 2024 as 00h 00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre

Até o

Bimestre

(b)

(b/total

SALDO

(b/total b)

(c)=(a-b)

No Bimestre

Até o

Bimestre

(d)

(d/total

SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(f)

DESPESAS (EXCETO

INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS) (I)

201.470.171,06 218.315.488,89 80.334.087,58 80.334.087,58 98,43

137.981.401,31 24.283.757,91 24.283.757,91 95,13

194.031.730,98 0,00

LEGISLATIVA

6.520.006,75

1.725.685,97

2,11

4.794.320,78

734.640,03

2,88

5.785.366,72

0,00

AÇÃO LEGISLATIVA

6.520.006,75

1.725.685,97

2,11

4.794.320,78

734.640,03

2,88

5.785.366,72

0,00

ADMINISTRAÇÃO

21.681.833,07

22.426.482,96

8.010.523,70

9,82

14.415.959,26

3.047.241,10

11,94

19.379.241,86

0,00

ADMINISTRAÇÃO

GERAL

18.049.113,07

18.793.762,96

6.675.011,84

8,18

12.118.751,12

2.714.819,33

10,63

16.078.943,63

0,00

ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA

2.746.700,00

1.164.394,05

1,43

1.582.305,95

161.303,96

0,63

2.585.396,04

0,00

NORMATIZAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO

886.020,00

171.117,81

0,21

714.902,19

171.117,81

0,67

714.902,19

0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.144.129,40

12.257.206,57

3.836.118,25

4,70

8.421.088,32

1.483.699,91

5,81

10.773.506,66

0,00

Divulgação quarta-feira, 27 de março de 2024

Publicação segunda-feira, 01 de abril de 2024

ADMINISTRAÇÃO

GERAL

3.466.620,00

683.840,03

0,84

2.782.779,97

462.755,22

1,81

3.003.864,78

0,00

ASSISTÊNCIA AO

IDOSO

506.160,00

81.436,95

0,10

424.723,05

60.347,37

0,24

445.812,63

0,00

ASSISTÊNCIA À

CRIANÇA E AO

ADOLESCENTE

1.251.900,00

1.324.477,17

326.628,57

0,40

997.848,60

254.060,91

1,00

1.070.416,26

0,00

ASSISTÊNCIA

COMUNITÁRIA

6.919.449,40

6.959.949,40

2.744.212,70

3,36

4.215.736,70

706.536,41

2,77

6.253.412,99

0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 11.414.660,00

11.414.660,00

1.820.298,90

2,23

9.594.361,10

1.820.298,90

7,13

9.594.361,10

0,00

PREVIDÊNCIA DO

REGIME

ESTATUTÁRIO

11.414.660,00

1.820.298,90

2,23

9.594.361,10

1.820.298,90

7,13

9.594.361,10

0,00

SAÚDE

46.872.377,47

61.654.576,26

26.285.688,32 26.285.688,32 32,21

35.368.887,94

6.387.509,77

25,02

55.267.066,49

0,00

ADMINISTRAÇÃO

GERAL

766.903,63

877.682,67

128.999,50

0,16

748.683,17

53.210,30

0,21

824.472,37

0,00

ATENÇÃO BÁSICA

16.339.101,26

16.359.372,98

2.896.248,26

3,55

13.463.124,72

1.960.789,09

7,68

14.398.583,89

0,00

ASSISTÊNCIA

HOSPITALAR E

AMBULATORIAL

24.159.787,60

38.654.037,47

21.572.889,40 21.572.889,40 26,43

17.081.148,07

2.894.782,54

11,34

35.759.254,93

0,00

SUPORTE

PROFILÁTICO E

TERAPÊUTICO

3.823.187,08

3.894.827,35

1.513.515,93

1,85

2.381.311,42

1.313.754,32

5,15

2.581.073,03

0,00

VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA

1.783.397,90

1.868.655,79

174.035,23

0,21

1.694.620,56

164.973,52

0,65

1.703.682,27

0,00

EDUCAÇÃO

45.196.527,27

47.842.694,50

21.346.087,17 21.346.087,17 26,16

26.496.607,33

4.438.785,76

17,39

43.403.908,74

0,00

ADMINISTRAÇÃO

GERAL

910.040,00

1.019.450,52

207.749,57

0,25

811.700,95

162.047,48

0,63

857.403,04

0,00

ALIMENTAÇÃO E

NUTRIÇÃO

1.118.390,89

1.218.390,89

196.546,93

0,24

1.021.843,96

139.645,40

0,55

1.078.745,49

0,00

ENSINO

FUNDAMENTAL

35.102.457,46

38.169.908,05

19.601.604,31 19.601.604,31 24,02

18.568.303,74

3.554.940,31

13,93

34.614.967,74

0,00

ENSINO

PROFISSIONAL

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

ENSINO SUPERIOR

1.098.640,00

811.440,00

371.076,90

0,45

440.363,10

65.632,76

0,26

745.807,24

0,00

EDUCAÇÃO INFANTIL

6.016.278,92

5.672.785,04

891.983,12

1,09

4.780.801,92

439.393,47

1,72

5.233.391,57

0,00

EDUCAÇÃO DE

JOVENS E ADULTOS

275.600,00

0,00

275.600,00

0,00

275.600,00

0,00

EDUCAÇÃO

ESPECIAL

655.120,00

77.126,34

0,09

577.993,66

77.126,34

0,30

577.993,66

0,00

CULTURA

1.988.240,00

2.061.212,79

162.973,47

0,20

1.898.239,32

162.973,47

0,64

1.898.239,32

0,00

DIFUSÃO CULTURAL

1.988.240,00

2.061.212,79

162.973,47

0,20

1.898.239,32

162.973,47

0,64

1.898.239,32

0,00

URBANISMO

14.105.100,00

13.846.285,29

3.445.396,95

4,22

10.400.888,34

2.222.920,45

8,71

11.623.364,84

0,00

INFRA-ESTRUTURA

URBANA

4.841.400,00

5.454.703,90

1.885.429,53

2,31

3.569.274,37

1.150.681,35

4,51

4.304.022,55

0,00

SERVIÇOS URBANOS

9.263.700,00

8.391.581,39

1.559.967,42

1,91

6.831.613,97

1.072.239,10

4,20

7.319.342,29

0,00

HABITAÇÃO

11.595.000,00

3.107.731,41

3,81

8.487.268,59

451.603,69

1,77

11.143.396,31

0,00

HABITAÇÃO URBANA

11.595.000,00

3.107.731,41

3,81

8.487.268,59

451.603,69

1,77

11.143.396,31

0,00

SANEAMENTO

4.768.100,00

4.710.918,55

1.255.994,21

1,54

3.454.924,34

616.122,88

2,41

4.094.795,67

0,00

Divulgação quarta-feira, 27 de março de 2024

Publicação segunda-feira, 01 de abril de 2024

SANEAMENTO

BÁSICO RURAL

31.800,00

0,00

31.800,00

0,00

31.800,00

0,00

SANEAMENTO

BÁSICO URBANO

4.736.300,00

4.679.118,55

1.255.994,21

1,54

3.423.124,34

616.122,88

2,41

4.062.995,67

0,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre

Até o

Bimestre

(b)

(b/total

SALDO

(b/total b)

(c)=(a-b)

No Bimestre

Até o

Bimestre

(d)

(d/total

SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(f)

GESTÃO AMBIENTAL

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

PRESERVAÇÃO E

CONSERVAÇÃO

AMBIENTAL

110.000,00

0,00

110.000,00

0,00

110.000,00

0,00

CONTROLE

AMBIENTAL

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

AGRICULTURA

575.700,00

46.772,30

0,06

528.927,70

44.925,90

0,18

530.774,10

0,00

ADMINISTRAÇÃO

GERAL

41.200,00

0,00

41.200,00

0,00

41.200,00

0,00

PROMOÇÃO DA

PRODUÇÃO VEGETAL

480.000,00

44.575,90

0,05

435.424,10

44.575,90

0,17

435.424,10

0,00

PROMOÇÃO DA

PRODUÇÃO ANIMAL

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

DESPESA SANITÁRIA

ANIMAL

34.500,00

2.196,40

0,00

32.303,60

350,00

0,00

34.150,00

0,00

INDÚSTRIA

21.200,00

0,00

21.200,00

0,00

21.200,00

0,00

PRODUÇÃO

INDUSTRIAL

21.200,00

0,00

21.200,00

0,00

21.200,00

0,00

ENERGIA

2.105.000,00

1.717.872,70

2,10

387.127,30

418.175,85

1,64

1.686.824,15

0,00

ENERGIA ELÉTRICA

2.105.000,00

1.717.872,70

2,10

387.127,30

418.175,85

1,64

1.686.824,15

0,00

TRANSPORTE

10.425.198,00

9.157.958,13

1.433.037,92

1,76

7.724.920,21

971.874,53

3,81

8.186.083,60

0,00

TRANSPORTE

RODOVIÁRIO

10.425.198,00

9.157.958,13

1.433.037,92

1,76

7.724.920,21

971.874,53

3,81

8.186.083,60

0,00

DESPORTO E LAZER

2.451.550,00

2.506.037,99

349.679,63

0,43

2.156.358,36

203.174,75

0,80

2.302.863,24

0,00

ADMINISTRAÇÃO

GERAL

448.990,00

450.782,99

111.536,83

0,14

339.246,16

110.560,63

0,43

340.222,36

0,00

DESPORTO

COMUNITÁRIO

1.996.560,00

2.006.560,00

195.447,80

0,24

1.811.112,20

49.919,12

0,20

1.956.640,88

0,00

LAZER

6.000,00

48.695,00

42.695,00

0,05

6.000,00

42.695,00

0,17

6.000,00

0,00

ENCARGOS

ESPECIAIS

7.911.000,00

7.926.000,00

5.790.226,68

7,09

2.135.773,32

1.279.810,92

5,01

6.646.189,08

0,00

SERVIÇO DA DÍVIDA

INTERNA

6.400.000,00

4.708.696,41

5,77

1.691.303,59

1.002.264,69

3,93

5.397.735,31

0,00

OUTROS ENCARGOS

ESPECIAIS

1.511.000,00

1.526.000,00

1.081.530,27

1,33

444.469,73

277.546,23

1,09

1.248.453,77

0,00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1.544.549,10

0,00

1.544.549,10

0,00

1.544.549,10

0,00

RESERVA DO RPPS

1.385.549,10

0,00

1.385.549,10

0,00

1.385.549,10

0,00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

159.000,00

0,00

159.000,00

0,00

159.000,00

0,00

Divulgação quarta-feira, 27 de março de 2024

Publicação segunda-feira, 01 de abril de 2024

DESPESAS (INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS) (II)

7.126.159,23

7.242.196,86

1.279.151,74

1,57

5.963.045,12

1.244.454,88

4,87

5.997.741,98

0,00

TOTAL (III) = (I + II)

208.596.330,29 225.557.685,75 81.613.239,32 81.613.239,32 100,00 143.944.446,43 25.528.212,79 25.528.212,79 100,00 200.029.472,96 0,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre

Até o

Bimestre

(b)

(b/III

SALDO

(b/total b)

(c)=(a-b)

No Bimestre

Até o

Bimestre

(d)

(d/III

SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(f)

DESPESAS (INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS) (II)

7.126.159,23 7.242.196,86

1.279.151,74 1.279.151,74 1,57 5.963.045,12 1.244.454,88 1.244.454,88 4,87 5.997.741,98 0,00

LEGISLATIVA

370.000,00

60.903,86

0,07 309.096,14

60.903,86

0,24 309.096,14

0,00

AÇÃO LEGISLATIVA

370.000,00

60.903,86

0,07 309.096,14

60.903,86

0,24 309.096,14

0,00

ADMINISTRAÇÃO

1.588.016,00 1.588.016,00

332.536,01

0,41 1.255.479,99 297.839,15

297.839,15

1,17 1.290.176,85 0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.398.016,00 1.398.016,00

285.679,51

0,35 1.112.336,49 250.982,65

250.982,65

0,98 1.147.033,35 0,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

190.000,00

46.856,50

0,06 143.143,50

46.856,50

0,18 143.143,50

0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

431.876,00

69.001,51

0,08 362.874,49

69.001,51

0,27 362.874,49

0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL

190.000,00

24.407,95

0,03 165.592,05

24.407,95

0,10 165.592,05

0,00

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

53.000,00

7.193,38

0,01 45.806,62

7.193,38

0,03 45.806,62

0,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO

ADOLESCENTE

74.836,00

20.128,30

0,02 54.707,70

20.128,30

0,08 54.707,70

0,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

114.040,00

17.271,88

0,02 96.768,12

17.271,88

0,07 96.768,12

0,00

SAÚDE

2.446.410,00 2.482.447,63

359.084,91

0,44 2.123.362,72 359.084,91

359.084,91

1,41 2.123.362,72 0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL

38.550,00

2.080,96

0,00 36.469,04

2.080,96

0,01 36.469,04

0,00

ATENÇÃO BÁSICA

1.300.000,00 1.336.037,63

201.904,77

0,25 1.134.132,86 201.904,77

201.904,77

0,79 1.134.132,86 0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E

AMBULATORIAL

790.760,00

119.148,43

0,15 671.611,57

119.148,43

0,47 671.611,57

0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E

TERAPÊUTICO

130.000,00

15.830,01

0,02 114.169,99

15.830,01

0,06 114.169,99

0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

187.100,00

20.120,74

0,02 166.979,26

20.120,74

0,08 166.979,26

0,00

EDUCAÇÃO

2.142.437,23 2.142.437,23

432.003,96

0,53 1.710.433,27 432.003,96

432.003,96

1,69 1.710.433,27 0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL

116.600,00

20.086,76

0,02 96.513,24

20.086,76

0,08 96.513,24

0,00

ENSINO FUNDAMENTAL

1.648.113,23 1.648.113,23

335.990,16

0,41 1.312.123,07 335.990,16

335.990,16

1,32 1.312.123,07 0,00

ENSINO SUPERIOR

47.700,00

10.591,03

0,01 37.108,97

10.591,03

0,04 37.108,97

0,00

EDUCAÇÃO INFANTIL

330.024,00

65.336,01

0,08 264.687,99

65.336,01

0,26 264.687,99

0,00

CULTURA

7.420,00

1.231,01

0,00 6.188,99

1.231,01

0,00 6.188,99

0,00

DIFUSÃO CULTURAL

7.420,00

1.231,01

0,00 6.188,99

1.231,01

0,00 6.188,99

0,00

TRANSPORTE

0,00

80.000,00

7.812,69

0,01 72.187,31

7.812,69

0,03 72.187,31

0,00

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

0,00

80.000,00

7.812,69

0,01 72.187,31

7.812,69

0,03 72.187,31

0,00

DESPORTO E LAZER

140.000,00

16.577,79

0,02 123.422,21

16.577,79

0,06 123.422,21

0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL

140.000,00

16.577,79

0,02 123.422,21

16.577,79

0,06 123.422,21

0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA Emissão: 25/03/2024, às 16:15:38

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