Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre 2025

Por servicos.tce.mt.gov.br

25 Março 2025 as 00h 00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1 BIMESTRE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

No Bimestre (b)

(b/a)

Até o Bimestre (c)

(c/a)

SALDO

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (I)

235.467.686,49 236.866.975,26 23.978.219,50

10,12

23.978.219,50

10,12

212.888.755,76

RECEITAS CORRENTES

225.007.178,49 225.007.178,49 22.578.930,73

10,03

22.578.930,73

10,03

202.428.247,76

IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA

21.826.564,36

3.168.044,61

14,51

3.168.044,61

14,51

18.658.519,75

Impostos

19.905.226,46

2.725.184,36

13,69

2.725.184,36

13,69

17.180.042,10

Taxas

1.858.287,10

442.860,25

23,83

442.860,25

23,83

1.415.426,85

Contribuição de Melhoria

63.050,80

0,00

63.050,80

CONTRIBUIÇÕES

7.188.596,11

1.460.041,21

20,31

1.460.041,21

20,31

5.728.554,90

Contribuições Sociais

5.003.994,99

1.152.127,40

23,02

1.152.127,40

23,02

3.851.867,59

Contribuições Econômicas

0,00

Contribuições para Entidades
Privadas de Serviço Social

de Formação Profissional

0,00

Divulgação terça-feira, 25 de março de 2025

Publicação quarta-feira, 26 de março de 2025

Contribuições para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública

2.184.601,12

307.913,81

14,09

307.913,81

14,09

1.876.687,31

RECEITA PATRIMONIAL

698.250,18

2.038.440,14

291,94

2.038.440,14

291,94 -1.340.189,96

Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado

28.337,11

0,00

28.337,11

Valores Mobiliários

669.913,07

2.038.440,14

304,28

2.038.440,14

304,28 -1.368.527,07

Delegação de Serviços Públicos
Mediante Concessão, Permissão,

Autorização ou Licença

0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00

0,00

Exploração do Patrimônio
Intangível

0,00

Cessão de Direitos

0,00

Demais Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

6.972.799,89

470.988,77

6,75

470.988,77

6,75

6.501.811,12

Serviços Administrativos e
Comerciais Gerais

3.220.990,69

0,00

3.220.990,69

Serviços e Atividades Referentes
à Navegação e o Transporte

15.483,21

0,00

15.483,21

Serviços e Atividades Referentes
à Saúde

0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00

0,00

Outros Serviços

3.736.325,99

470.988,77

12,61

470.988,77

12,61

3.265.337,22

TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

187.178.912,27 187.178.912,27 14.666.805,51

7,84

14.666.805,51

7,84

172.512.106,76

Transferências da União e de
suas Entidades

52.205.198,55

6.006.126,99

11,50

6.006.126,99

11,50

46.199.071,56

Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas
Entidades

115.742.141,38 115.742.141,38 5.942.477,97

5,13

5.942.477,97

5,13

109.799.663,41

Transferências dos Municípios e
de suas Entidades

1.250.000,00

277.254,42

22,18

277.254,42

22,18

972.745,58

Transferências de Instituições
Privadas

19.056,26

0,00

19.056,26

Transferências de Outras
Instituições Públicas

17.956.561,00

2.440.946,13

13,59

2.440.946,13

13,59

15.515.614,87

Transferências do Exterior

0,00

Outras Transferências

5.955,08

0,00

5.955,08

OUTRAS RECEITAS
CORRENTES

1.142.055,68

774.610,49

67,83

774.610,49

67,83

367.445,19

Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais

103.698,03

609.804,77

588,06

609.804,77

588,06 -506.106,74

Indenizações, Restituições e
Ressarcimento

370.913,69

66.820,72

18,02

66.820,72

18,02

304.092,97

Bens, Direitos e Valores
Incorporados ao Patrimônio
Público

0,00

Multas e Juros de Mora das
Receitas de Capital

0,00

Divulgação terça-feira, 25 de março de 2025

Publicação quarta-feira, 26 de março de 2025

Demais Receitas Correntes

667.443,96

97.985,00

14,68

97.985,00

14,68

569.458,96

RECEITAS DE CAPITAL

10.460.508,00

11.859.796,77

1.399.288,77

11,80

1.399.288,77

11,80

10.460.508,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

Operações de Crédito - Mercado
Interno

0,00

Operações de Crédito - Mercado
Externo

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

695.000,00

0,00

695.000,00

Alienação de Bens Móveis

677.134,76

0,00

677.134,76

Alienação de Bens Imóveis

17.865,24

0,00

17.865,24

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

No Bimestre (b)

(b/a)

Até o Bimestre (c)

(c/a)

SALDO

(a-c)

Alienação de Bens Intangíveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE
EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.765.508,00

11.164.796,77

1.399.288,77

12,53

1.399.288,77

12,53 9.765.508,00

Transferências da União e de
suas Entidades

1.765.508,00

0,00

1.765.508,00

Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas
Entidades

8.000.000,00

9.399.288,77

1.399.288,77

14,89

1.399.288,77

14,89 8.000.000,00

Transferências dos Municípios e
de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições
Privadas

0,00

Transferências de Outras
Instituições Públicas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Demais Transferências de Capital

0,00

OUTRAS RECEITAS DE
CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das
Disponibilidades do Tesouro

0,00

Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

Demais receitas de Capital

0,00

RECEITAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (II)

10.249.302,18

82.993,65

0,81

82.993,65

0,81

10.166.308,53

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)
= (I + II)

245.716.988,67 247.116.277,44 24.061.213,15

9,74

24.061.213,15

9,74

223.055.064,29

OPERAÇÕES DE CRÉDITO /
REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

Operações de Crédito - Mercado
Interno

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

Operações de Crédito - Mercado
Externo

0,00

Divulgação terça-feira, 25 de março de 2025

Publicação quarta-feira, 26 de março de 2025

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III

245.716.988,67 247.116.277,44 24.061.213,15

9,74

24.061.213,15

9,74

223.055.064,29

DÉFICIT (VI)

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V +
VI)

245.716.988,67 247.116.277,44 24.061.213,15

9,74

24.061.213,15

9,74

223.055.064,29

SALDOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

0,00

2.789.950,65

0,00

Recursos Arrecadados em
Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

Superávit Financeiro Utilizado
para Créditos Adicionais

0,00

2.789.950,65

0,00

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