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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Divulgação segunda-feira, 29 de janeiro de 2024
Publicação terça-feira, 30 de janeiro de 2024
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
Até o Bimestre
(b)
%
(b/total
b)
SALDO
(b/total b)
(c)=(a-b)
No Bimestre
Até o Bimestre
(d)
%
(d/total
d)
SALDO
(e)=(a-d)
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
206.593.354,90
247.268.911,79
-6.352.504,92
154.831.264,32
95,50
92.437.647,47
33.236.657,96
154.511.248,86
95,49
92.757.662,93
9.472,11
LEGISLATIVA
6.209.754,11
5.666.370,46
1.385.846,70
5.666.370,46
3,50
0,00
1.487.930,41
5.356.434,61
3,31
309.935,85
0,00
AÇÃO LEGISLATIVA
6.209.754,11
5.666.370,46
1.385.846,70
5.666.370,46
3,50
0,00
1.487.930,41
5.356.434,61
3,31
309.935,85
0,00
ADMINISTRAÇÃO
20.235.889,82
20.069.051,46
-989.608,59
13.334.373,49
8,22
6.734.677,97
2.177.970,18
13.333.175,09
8,24
6.735.876,37
590,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL
16.722.169,82
16.197.483,73
-67.970,13
11.257.962,03
6,94
4.939.521,70
1.789.434,38
11.257.353,63
6,96
4.940.130,10
0,90
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
2.631.700,00
2.971.047,73
-1.076.235,85
1.387.160,85
0,86
1.583.886,88
230.293,41
1.386.570,85
0,86
1.584.476,88
590,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
882.020,00
900.520,00
154.597,39
689.250,61
0,43
211.269,39
158.242,39
689.250,61
0,43
211.269,39
0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.778.208,00
12.187.299,11
187.633,67
7.317.787,96
4,51
4.869.511,15
1.353.496,17
7.315.688,02
4,52
4.871.611,09
2.099,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.904.620,00
3.842.613,33
257.860,57
2.278.578,40
1,41
1.564.034,93
493.388,68
2.276.478,46
1,41
1.566.134,87
2.099,94
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
496.160,00
499.821,83
82.451,54
375.111,10
0,23
124.710,73
91.820,23
375.111,10
0,23
124.710,73
0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
1.344.900,00
1.367.173,41
148.816,15
853.441,40
0,53
513.732,01
174.230,93
853.441,40
0,53
513.732,01
0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
6.032.528,00
6.477.690,54
-301.494,59
3.810.657,06
2,35
2.667.033,48
594.056,33
3.810.657,06
2,36
2.667.033,48
0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL
10.300.905,85
11.200.905,85
1.771.103,17
10.381.559,53
6,40
819.346,32
1.771.103,17
10.381.559,53
6,42
819.346,32
0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
10.300.905,85
11.200.905,85
1.771.103,17
10.381.559,53
6,40
819.346,32
1.771.103,17
10.381.559,53
6,42
819.346,32
0,00
SAÚDE
43.013.713,25
78.395.663,11
5.576.824,12
43.271.365,82
26,69
35.124.297,29
13.272.617,27
43.271.337,47
26,74
35.124.325,64
28,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL
612.420,00
610.634,74
56.196,19
371.264,55
0,23
239.370,19
56.196,19
371.264,55
0,23
239.370,19
0,00
ATENÇÃO BÁSICA
13.356.348,74
19.398.106,71
687.418,29
14.058.408,10
8,67
5.339.698,61
2.441.531,88
14.058.379,76
8,69
5.339.726,95
28,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
24.138.300,64
52.210.174,83
4.684.554,04
25.135.574,44
15,50
27.074.600,39
10.485.747,00
25.135.574,44
15,53
27.074.600,39
0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
3.725.094,87
4.855.700,85
-54.090,39
2.770.462,74
1,71
2.085.238,11
77.749,31
2.770.462,73
1,71
2.085.238,12
0,01
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
5.300,00
5.300,00
0,00
0,00
0,00
5.300,00
0,00
0,00
0,00
5.300,00
0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
1.176.249,00
1.315.745,98
202.745,99
935.655,99
0,58
380.089,99
211.392,89
935.655,99
0,58
380.089,99
0,00
EDUCAÇÃO
54.415.571,29
54.344.766,42
-6.067.778,56
31.554.391,06
19,46
22.790.375,36
6.040.233,27
31.551.506,14
19,50
22.793.260,28
2.884,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL
457.840,00
913.880,57
130.569,47
787.401,45
0,49
126.479,12
170.925,74
787.400,55
0,49
126.480,02
0,90
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
828.390,89
1.088.390,89
-195.472,89
571.260,29
0,35
517.130,60
-46.743,27
571.260,29
0,35
517.130,60
0,00
ENSINO FUNDAMENTAL
44.967.828,40
43.831.512,99
-6.381.891,20
25.434.131,89
15,69
18.397.381,10
4.827.033,08
25.434.131,89
15,72
18.397.381,10
0,00
ENSINO PROFISSIONAL
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
ENSINO SUPERIOR
1.025.440,00
791.724,57
77.392,45
672.617,30
0,41
119.107,27
116.032,40
672.617,30
0,42
119.107,27
0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
6.287.352,00
7.060.001,40
378.634,64
3.650.934,34
2,25
3.409.067,06
889.987,27
3.648.050,32
2,25
3.411.951,08
2.884,02
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
273.600,00
120.600,00
0,00
6.812,00
0,00
113.788,00
0,00
6.812,00
0,00
113.788,00
0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
555.120,00
518.656,00
-77.011,03
431.233,79
0,27
87.422,21
82.998,05
431.233,79
0,27
87.422,21
0,00
CULTURA
1.516.240,00
2.518.983,87
167.922,96
1.444.310,73
0,89
1.074.673,14
980.824,30
1.444.310,73
0,89
1.074.673,14
0,00
DIFUSÃO CULTURAL
1.516.240,00
2.518.983,87
167.922,96
1.444.310,73
0,89
1.074.673,14
980.824,30
1.444.310,73
0,89
1.074.673,14
0,00
URBANISMO
19.243.500,91
26.158.774,42
-5.457.472,19
19.043.651,13
11,75
7.115.123,29
791.326,19
19.043.651,13
11,77
7.115.123,29
0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA
10.095.700,91
16.593.334,22
-4.447.732,34
12.404.778,55
7,65
4.188.555,67
-74.076,76
12.404.778,55
7,67
4.188.555,67
0,00
SERVIÇOS URBANOS
9.147.800,00
9.565.440,20
-1.009.739,85
6.638.872,58
4,09
2.926.567,62
865.402,95
6.638.872,58
4,10
2.926.567,62
0,00
Divulgação segunda-feira, 29 de janeiro de 2024
Publicação terça-feira, 30 de janeiro de 2024
HABITAÇÃO
12.019.167,66
10.417.310,83
-3.323.729,90
4.463.309,14
2,75
5.954.001,69
1.603.383,34
4.463.309,14
2,76
5.954.001,69
0,00
HABITAÇÃO URBANA
12.019.167,66
10.417.310,83
-3.323.729,90
4.463.309,14
2,75
5.954.001,69
1.603.383,34
4.463.309,14
2,76
5.954.001,69
0,00
SANEAMENTO
6.063.720,00
3.969.996,34
82.592,19
2.483.784,03
1,53
1.486.212,31
362.356,70
2.483.784,03
1,54
1.486.212,31
0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
31.800,00
31.800,00
0,00
0,00
0,00
31.800,00
0,00
0,00
0,00
31.800,00
0,00
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
Até o Bimestre
(b)
%
(b/total
b)
SALDO
(b/total b)
(c)=(a-b)
No Bimestre
Até o Bimestre
(d)
%
(d/total
d)
SALDO
(e)=(a-d)
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(f)
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
6.031.920,00
3.938.196,34
82.592,19
2.483.784,03
1,53
1.454.412,31
362.356,70
2.483.784,03
1,54
1.454.412,31
0,00
GESTÃO AMBIENTAL
200.000,00
292.381,80
0,00
0,00
0,00
292.381,80
0,00
0,00
0,00
292.381,80
0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
100.000,00
1.772,00
0,00
0,00
0,00
1.772,00
0,00
0,00
0,00
1.772,00
0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
60.000,00
250.609,80
0,00
0,00
0,00
250.609,80
0,00
0,00
0,00
250.609,80
0,00
CONTROLE AMBIENTAL
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
AGRICULTURA
2.191.280,00
1.783.229,20
-30.138,45
1.085.054,51
0,67
698.174,69
-29.406,12
1.085.054,51
0,67
698.174,69
0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
131.200,00
31.200,00
0,00
0,00
0,00
31.200,00
0,00
0,00
0,00
31.200,00
0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
1.956.500,00
1.693.449,20
-29.670,00
1.075.244,43
0,66
618.204,77
-29.670,00
1.075.244,43
0,66
618.204,77
0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
63.600,00
23.600,00
0,00
0,00
0,00
23.600,00
0,00
0,00
0,00
23.600,00
0,00
DESPESA SANITÁRIA ANIMAL
39.980,00
34.980,00
-468,45
9.810,08
0,01
25.169,92
263,88
9.810,08
0,01
25.169,92
0,00
INDÚSTRIA
21.200,00
21.200,00
0,00
0,00
0,00
21.200,00
0,00
0,00
0,00
21.200,00
0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL
21.200,00
21.200,00
0,00
0,00
0,00
21.200,00
0,00
0,00
0,00
21.200,00
0,00
ENERGIA
1.587.200,00
2.019.925,20
102.084,91
1.663.105,42
1,03
356.819,78
228.748,38
1.663.105,42
1,03
356.819,78
0,00
ENERGIA ELÉTRICA
1.587.200,00
2.019.925,20
102.084,91
1.663.105,42
1,03
356.819,78
228.748,38
1.663.105,42
1,03
356.819,78
0,00
TRANSPORTE
8.240.700,00
8.673.110,53
-315.943,54
5.904.268,10
3,64
2.768.842,43
1.578.979,86
5.904.268,10
3,65
2.768.842,43
0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
8.240.700,00
8.673.110,53
-315.943,54
5.904.268,10
3,64
2.768.842,43
1.578.979,86
5.904.268,10
3,65
2.768.842,43
0,00
DESPORTO E LAZER
2.683.950,00
2.698.058,61
71.114,58
1.348.259,39
0,83
1.349.799,22
183.369,37
1.348.259,39
0,83
1.349.799,22
0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
458.990,00
373.504,94
28.073,08
212.848,06
0,13
160.656,88
30.578,32
212.848,06
0,13
160.656,88
0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO
2.218.960,00
2.206.753,67
43.041,50
1.131.111,33
0,70
1.075.642,34
152.791,05
1.131.111,33
0,70
1.075.642,34
0,00
LAZER
6.000,00
117.800,00
0,00
4.300,00
0,00
113.500,00
0,00
4.300,00
0,00
113.500,00
0,00
ENCARGOS ESPECIAIS
5.273.120,00
6.301.935,55
487.044,01
5.869.673,55
3,62
432.262,00
1.433.725,47
5.865.805,55
3,63
436.130,00
3.868,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
3.700.000,00
4.764.523,51
501.384,24
4.493.779,94
2,77
270.743,57
1.228.618,36
4.493.779,94
2,78
270.743,57
0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
1.573.120,00
1.537.412,04
-14.340,23
1.375.893,61
0,85
161.518,43
205.107,11
1.372.025,61
0,85
165.386,43
3.868,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.599.234,01
549.949,03
0,00
0,00
0,00
549.949,03
0,00
0,00
0,00
549.949,03
0,00
RESERVA DO RPPS
1.440.234,01
540.234,01
0,00
0,00
0,00
540.234,01
0,00
0,00
0,00
540.234,01
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
159.000,00
9.715,02
0,00
0,00
0,00
9.715,02
0,00
0,00
0,00
9.715,02
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
6.811.259,03
7.790.044,56
1.665.484,34
7.294.707,97
4,50
495.336,59
1.674.441,62
7.294.707,97
4,51
495.336,59
0,00
TOTAL (III) = (I + II)
213.404.613,93
255.058.956,35
-4.687.020,58
162.125.972,29
100,00
92.932.984,06
34.911.099,58
161.805.956,83
100,00
93.252.999,52
9.472,11
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
Até o
Bimestre
(b)
%
(b/III
b)
SALDO
(b/total b)
(c)=(a-b)
No Bimestre
Até o
Bimestre
(d)
%
(d/III
d)
SALDO
(e)=(a-d)
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(II)
6.811.259,03 7.790.044,56
1.665.484,34 7.294.707,97 4,50 495.336,59 1.674.441,62 7.294.707,97 4,51 495.336,59 0,00
Divulgação segunda-feira, 29 de janeiro de 2024
Publicação terça-feira, 30 de janeiro de 2024
LEGISLATIVA
290.245,89
357.662,24
84.008,22
357.662,24
0,22 0,00
84.008,22
357.662,24
0,22 0,00
0,00
AÇÃO LEGISLATIVA
290.245,89
357.662,24
84.008,22
357.662,24
0,22 0,00
84.008,22
357.662,24
0,22 0,00
0,00
ADMINISTRAÇÃO
1.588.016,00 1.712.651,50
370.968,72
1.636.620,36 1,01 76.031,14
379.926,00
1.636.620,36 1,01 76.031,14
0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.398.016,00 1.522.651,50
329.511,99
1.457.305,76 0,90 65.345,74
338.469,27
1.457.305,76 0,90 65.345,74
0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
190.000,00
190.000,00
41.456,73
179.314,60
0,11 10.685,40
41.456,73
179.314,60
0,11 10.685,40
0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
431.876,00
431.963,90
93.478,29
400.548,04
0,25 31.415,86
93.478,29
400.548,04
0,25 31.415,86
0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
190.000,00
190.000,00
42.516,12
182.106,42
0,11 7.893,58
42.516,12
182.106,42
0,11 7.893,58
0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
53.000,00
53.000,00
12.392,93
49.561,65
0,03 3.438,35
12.392,93
49.561,65
0,03 3.438,35
0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE
74.836,00
74.836,00
12.865,55
57.591,23
0,04 17.244,77
12.865,55
57.591,23
0,04 17.244,77
0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
114.040,00
114.127,90
25.703,69
111.288,74
0,07 2.839,16
25.703,69
111.288,74
0,07 2.839,16
0,00
SAÚDE
1.815.730,00 2.387.540,97
489.474,24
2.150.410,30 1,33 237.130,67 489.474,24
2.150.410,30 1,33 237.130,67 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
38.550,00
38.550,00
2.916,84
20.398,62
0,01 18.151,38
2.916,84
20.398,62
0,01 18.151,38
0,00
ATENÇÃO BÁSICA
790.000,00
1.290.907,63
275.887,68
1.155.080,06 0,71 135.827,57 275.887,68
1.155.080,06 0,71 135.827,57 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
790.760,00
835.552,65
164.324,87
769.876,55
0,47 65.676,10
164.324,87
769.876,55
0,48 65.676,10
0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E
TERAPÊUTICO
84.800,00
99.403,16
22.060,04
96.517,14
0,06 2.886,02
22.060,04
96.517,14
0,06 2.886,02
0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
111.620,00
123.127,53
24.284,81
108.537,93
0,07 14.589,60
24.284,81
108.537,93
0,07 14.589,60
0,00
EDUCAÇÃO
2.537.971,14 2.752.230,78
602.281,66
2.634.043,48 1,62 118.187,30 602.281,66
2.634.043,48 1,63 118.187,30 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
116.600,00
66.600,00
22.571,12
52.608,20
0,03 13.991,80
22.571,12
52.608,20
0,03 13.991,80
0,00
ENSINO FUNDAMENTAL
1.946.671,14 2.268.464,15
473.570,73
2.192.725,54 1,35 75.738,61
473.570,73
2.192.725,54 1,36 75.738,61
0,00
ENSINO SUPERIOR
47.700,00
60.166,63
14.536,77
60.166,63
0,04 0,00
14.536,77
60.166,63
0,04 0,00
0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
427.000,00
357.000,00
91.603,04
328.543,11
0,20 28.456,89
91.603,04
328.543,11
0,20 28.456,89
0,00
CULTURA
7.420,00
7.995,17
1.725,51
7.477,20
0,00 517,97
1.725,51
7.477,20
0,00 517,97
0,00
DIFUSÃO CULTURAL
7.420,00
7.995,17
1.725,51
7.477,20
0,00 517,97
1.725,51
7.477,20
0,00 517,97
0,00
DESPORTO E LAZER
140.000,00
140.000,00
23.547,70
107.946,35
0,07 32.053,65
23.547,70
107.946,35
0,07 32.053,65
0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
140.000,00
140.000,00
23.547,70
107.946,35
0,07 32.053,65
23.547,70
107.946,35
0,07 32.053,65
0,00
FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA Emissão: 24/01/2024, às 15:29:40