Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Por servicos.tce.mt.gov.br

26 Novembro 2024 as 00h 00

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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre

Até o Bimestre

(b)

(b/total

SALDO

(b/total b)

(c)=(a-b)

No Bimestre

Até o Bimestre

(d)

(d/total

SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

201.470.171,06

235.677.095,44

17.201.599,34

162.571.850,13

95,64

73.105.245,31

21.666.078,08

131.953.228,42

94,69

103.723.867,02

0,00

LEGISLATIVA

6.520.006,75

5.702.244,95

684.653,36

4.756.653,24

2,80

945.591,71

1.047.635,96

4.443.054,38

3,19

1.259.190,57

0,00

AÇÃO LEGISLATIVA

6.520.006,75

5.702.244,95

684.653,36

4.756.653,24

2,80

945.591,71

1.047.635,96

4.443.054,38

3,19

1.259.190,57

0,00

ADMINISTRAÇÃO

21.681.833,07

23.823.130,91

491.196,33

16.346.299,47

9,62

7.476.831,44

2.496.221,76

15.147.603,17

10,87

8.675.527,74

0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL

18.049.113,07

19.589.575,68

226.005,63

13.159.599,06

7,74

6.429.976,62

2.231.501,24

11.964.159,37

8,59

7.625.416,31

0,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

2.746.700,00

3.347.535,23

138.370,37

2.489.884,17

1,46

857.651,06

138.022,74

2.486.750,11

1,78

860.785,12

0,00

NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

886.020,00

126.820,33

696.816,24

0,41

189.203,76

126.697,78

696.693,69

0,50

189.326,31

0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.144.129,40

12.618.715,82

906.155,72

7.843.622,75

4,61

4.775.093,07

1.437.901,62

6.826.537,70

4,90

5.792.178,12

0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.466.620,00

3.334.755,71

399.393,61

2.163.149,14

1,27

1.171.606,57

454.809,40

2.036.466,73

1,46

1.298.288,98

0,00

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

506.160,00

42.156,48

281.291,81

0,17

224.868,19

47.949,37

265.133,43

0,19

241.026,57

0,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

1.251.900,00

1.642.409,11

216.204,01

1.249.924,30

0,74

392.484,81

226.792,21

1.205.850,86

0,87

436.558,25

0,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

6.919.449,40

7.135.391,00

248.401,62

4.149.257,50

2,44

2.986.133,50

708.350,64

3.319.086,68

2,38

3.816.304,32

0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

11.414.660,00

1.910.631,75

9.276.352,93

5,46

2.138.307,07

1.910.631,75

9.276.352,93

6,66

2.138.307,07

0,00

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

11.414.660,00

1.910.631,75

9.276.352,93

5,46

2.138.307,07

1.910.631,75

9.276.352,93

6,66

2.138.307,07

0,00

SAÚDE

46.872.377,47

70.058.345,84

6.960.813,52

55.272.809,98

32,52

14.785.535,86

4.807.156,59

38.148.008,41

27,37

31.910.337,43

0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL

766.903,63

804.174,34

49.396,17

291.940,25

0,17

512.234,09

64.526,01

276.810,41

0,20

527.363,93

0,00

ATENÇÃO BÁSICA

16.339.101,26

18.208.309,21

1.743.244,68

11.877.295,19

6,99

6.331.014,02

2.199.947,72

11.513.732,33

8,26

6.694.576,88

0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

24.159.787,60

43.547.994,61

4.313.730,55

37.846.051,38

22,26

5.701.943,23

1.632.899,70

21.362.451,33

15,33

22.185.543,28

0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

3.823.187,08

5.629.211,89

694.815,80

4.440.959,44

2,61

1.188.252,45

747.912,73

4.181.956,42

3,00

1.447.255,47

0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

1.783.397,90

1.868.655,79

159.626,32

816.563,72

0,48

1.052.092,07

161.870,43

813.057,92

0,58

1.055.597,87

0,00

EDUCAÇÃO

45.196.527,27

51.035.132,20

3.419.693,53

36.203.494,95

21,30

14.831.637,25

5.970.871,66

28.796.531,51

20,66

22.238.600,69

0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL

910.040,00

1.137.713,84

123.318,90

759.294,94

0,45

378.418,90

137.594,37

742.477,54

0,53

395.236,30

0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

1.118.390,89

1.316.582,62

99.843,03

956.161,80

0,56

360.420,82

226.430,43

836.747,56

0,60

479.835,06

0,00

ENSINO FUNDAMENTAL

35.102.457,46

40.269.998,29

2.424.569,16

29.614.428,12

17,42

10.655.570,17

4.541.594,99

22.761.083,65

16,33

17.508.914,64

0,00

ENSINO PROFISSIONAL

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Divulgação terça-feira, 26 de novembro de 2024

Publicação quarta-feira, 27 de novembro de 2024

ENSINO SUPERIOR

1.098.640,00

816.440,00

83.076,11

667.258,24

0,39

149.181,76

144.066,02

604.595,25

0,43

211.844,75

0,00

EDUCAÇÃO INFANTIL

6.016.278,92

6.529.447,45

685.721,55

3.583.137,74

2,11

2.946.309,71

833.884,23

3.429.340,55

2,46

3.100.106,90

0,00

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

275.600,00

838,25

2.666,43

0,00

272.933,57

477,97

1.739,28

0,00

273.860,72

0,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL

655.120,00

669.350,00

2.326,53

620.547,68

0,37

48.802,32

86.823,65

420.547,68

0,30

248.802,32

0,00

CULTURA

1.988.240,00

2.541.339,27

11.787,52

965.305,08

0,57

1.576.034,19

4.751,18

958.268,74

0,69

1.583.070,53

0,00

DIFUSÃO CULTURAL

1.988.240,00

2.541.339,27

11.787,52

965.305,08

0,57

1.576.034,19

4.751,18

958.268,74

0,69

1.583.070,53

0,00

URBANISMO

14.105.100,00

15.520.195,35

760.654,45

10.427.510,85

6,13

5.092.684,50

1.146.105,10

10.282.864,73

7,38

5.237.330,62

0,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA

4.841.400,00

9.313.986,31

279.437,51

6.218.580,77

3,66

3.095.405,54

553.671,96

6.218.580,77

4,46

3.095.405,54

0,00

SERVIÇOS URBANOS

9.263.700,00

6.206.209,04

481.216,94

4.208.930,08

2,48

1.997.278,96

592.433,14

4.064.283,96

2,92

2.141.925,08

0,00

HABITAÇÃO

11.595.000,00

10.920.518,06

0,00

3.107.731,41

1,83

7.812.786,65

0,00

1.868.863,58

1,34

9.051.654,48

0,00

HABITAÇÃO URBANA

11.595.000,00

10.920.518,06

0,00

3.107.731,41

1,83

7.812.786,65

0,00

1.868.863,58

1,34

9.051.654,48

0,00

SANEAMENTO

4.768.100,00

4.328.306,14

445.509,37

2.693.868,78

1,58

1.634.437,36

477.960,79

2.526.957,30

1,81

1.801.348,84

0,00

SANEAMENTO BÁSICO RURAL

31.800,00

0,00

31.800,00

0,00

31.800,00

0,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

4.736.300,00

4.296.506,14

445.509,37

2.693.868,78

1,58

1.602.637,36

477.960,79

2.526.957,30

1,81

1.769.548,84

0,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre

Até o Bimestre

(b)

(b/total

SALDO

(b/total b)

(c)=(a-b)

No Bimestre

Até o Bimestre

(d)

(d/total

SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(f)

GESTÃO AMBIENTAL

150.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

PRESERVAÇÃO E

CONSERVAÇÃO

AMBIENTAL

110.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

CONTROLE AMBIENTAL

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

AGRICULTURA

575.700,00

575.370,00

0,00

54.224,24

0,03

521.145,76

0,00

54.224,24

0,04

521.145,76

0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL

41.200,00

0,00

41.200,00

0,00

41.200,00

0,00

PROMOÇÃO DA

PRODUÇÃO VEGETAL

480.000,00

479.670,00

0,00

45.971,04

0,03

433.698,96

0,00

45.971,04

0,03

433.698,96

0,00

PROMOÇÃO DA

PRODUÇÃO ANIMAL

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

DESPESA SANITÁRIA

ANIMAL

34.500,00

0,00

8.253,20

0,00

26.246,80

0,00

8.253,20

0,01

26.246,80

0,00

INDÚSTRIA

21.200,00

0,00

21.200,00

0,00

21.200,00

0,00

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

21.200,00

0,00

21.200,00

0,00

21.200,00

0,00

ENERGIA

2.105.000,00

2.012.433,65

0,00

1.626.687,70

0,96

385.745,95

174.369,36

1.183.731,70

0,85

828.701,95

0,00

ENERGIA ELÉTRICA

2.105.000,00

2.012.433,65

0,00

1.626.687,70

0,96

385.745,95

174.369,36

1.183.731,70

0,85

828.701,95

0,00

TRANSPORTE

10.425.198,00

11.640.102,09

499.335,88

4.803.426,17

2,83

6.836.675,92

793.641,61

4.338.296,99

3,11

7.301.805,10

0,00

TRANSPORTE

RODOVIÁRIO

10.425.198,00

11.640.102,09

499.335,88

4.803.426,17

2,83

6.836.675,92

793.641,61

4.338.296,99

3,11

7.301.805,10

0,00

DESPORTO E LAZER

2.451.550,00

1.863.808,68

112.871,35

1.071.827,29

0,63

791.981,39

157.365,08

1.013.911,98

0,73

849.896,70

0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL

448.990,00

628.576,02

86.551,24

509.167,38

0,30

119.408,64

87.610,63

509.167,38

0,37

119.408,64

0,00

DESPORTO

COMUNITÁRIO

1.996.560,00

1.143.842,66

26.320,11

519.964,91

0,31

623.877,75

69.754,45

462.049,60

0,33

681.793,06

0,00

LAZER

6.000,00

91.390,00

0,00

42.695,00

0,03

48.695,00

0,00

42.695,00

0,03

48.695,00

0,00

ENCARGOS ESPECIAIS

7.911.000,00

9.964.361,33

998.296,56

8.122.035,29

4,78

1.842.326,04

1.241.465,62

7.088.021,06

5,09

2.876.340,27

0,00

Divulgação terça-feira, 26 de novembro de 2024

Publicação quarta-feira, 27 de novembro de 2024

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