DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - JANEIRO A AGOSTO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2025

RGF -- ANEXO 5(LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Restos a Pagar

Liquidados e Não

Pagos

IDENTIFICAÇÃO

DOS RECURSO

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

(a)

De

Exercícios

Anteriores

(b)

Do

Exercício

(c)

Restos a

Pagar

Empenhados

e Não

Liquidados

de

Exercícios

Anteriores

(d)

Demais

Obrigações

Financeiras

(e)

INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA

VERIFICADA

NO

CONSÓRCIO

PÚBLICO

(f)

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA

LIQUIDADA

(ANTES DA

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

DO

EXERCÍCIO)1

g = (a-(b + c + d +

e)-f )

RESTOS A

PAGAR

EMPENHADO

E NÃO

LIQUIDADOS

DO

EXERCÍCIO

(h)

EMPENHO

NÃO

LIQUIDADOS

CANCELADOS

(NÃO

INSCRITOS

POR

INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA

LÍQUIDA (APÓS A

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)

(i) = (g - h)

TOTAL DE

RECURSOS

VINCULADOS (I)

3.817.313,95

5.332.142,05 0,00

1.075.652,79 1.057.459,64 0,00

-3.647.940,53

0,00

0,00

-3.647.940,53

Recursos

Ordinários

3.817.313,95

5.332.142,05 0,00

1.075.652,79 1.057.459,64 0,00

-3.647.940,53

0,00

0,00

-3.647.940,53

Outros Recursos

não Vinculados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DOS

RECURSOS

VINCULADOS (II)

98.890.053,94

105.119,34

0,00

179,94

701.102,13

0,00

98.083.652,53

0,00

0,00

98.083.652,53

Receitas de

Impostos e de

Transferência de

Impostos -

Educação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências do

FUNDEB

1.363,74

80.735,95

0,00

0,00

564.899,16

0,00

-644.271,37

0,00

0,00

-644.271,37

Outros Recursos

Vinculados à

Educação

2.183.712,87

0,00

0,00

0,00

6.463,96

0,00

2.177.248,91

0,00

0,00

2.177.248,91

Receitas de

Impostos e de

Transferência de

Impostos - Saúde

243.669,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243.669,04

0,00

0,00

243.669,04

Outros Recursos

Vinculados à Saúde

5.803.429,45

10.627,64

0,00

0,00

57.896,20

0,00

5.734.905,61

0,00

0,00

5.734.905,61

Recursos

Vinculados à

422.624,32

2.543,85

0,00

0,00

36,29

0,00

420.044,18

0,00

0,00

420.044,18

Divulgação quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Publicação quinta-feira, 25 de setembro de 2025

Assistência Social

Recursos

Vinculados ao

RPPS - Plano

Previdenciário

86.970.175,22

0,00

0,00

106,44

63.476,41

0,00

86.906.592,37

0,00

0,00

86.906.592,37

Recursos

Vinculados ao

RPPS - Plano

Financeiro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos

Vinculados ao

RPPS - Taxa de

Administração

740.514,11

0,00

0,00

73,50

6.083,59

0,00

734.357,02

0,00

0,00

734.357,02

Recursos de

Operações de

Crédito (exceto

vinculados à

Educação e à

Saúde)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos de

Alienação de

Bens/Ativos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos

Extraorçamentários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Recursos

Vinculados

2.524.565,19

11.211,90

0,00

0,00

2.246,52

0,00

2.511.106,77

0,00

0,00

2.511.106,77

TOTAL (III) = (I + II)

102.707.367,89

5.437.261,39 0,00

1.075.832,73 1.758.561,77 0,00

94.435.712,00

0,00

0,00

94.435.712,00