Demonstração dos Fluxos de Caixa - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

200.193.774,84

164.025.413,43

Receita Tributária

20.403.488,97

19.228.145,48

Receita de Contribuições

10.807.474,32

10.170.199,43

Receita Patrimonial

0,00

16.560,36

Receita Agropecuária

0,00

0,00

Receita Industrial

0,00

0,00

Receita de Serviços

3.234.853,44

2.349.246,13

Remuneração das Disponibilidades

17.961.994,75

1.805.573,25

Outras Receitas Derivadas e Originárias

7.000.969,24

4.126.815,67

Transferências recebidas

112.394.435,90

99.248.354,36

Outros Ingressos Operacionais

28.390.558,22

27.080.518,75

Desembolsos

173.234.314,18

160.886.839,13

Pessoal e demais despesas

112.304.362,42

102.850.088,93

Juros e encargos da dívida

2.691.267,79

2.914.560,48

Transferências concedidas

29.217.631,60

28.058.874,97

Outros desembolsos operacionais

29.021.052,37

27.063.314,75

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

26.959.460,66

3.138.574,30

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

6.773.119,14

17.287.510,17

Alienação de bens

519.721,00

1.314.993,42

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

0,00

0,00

Outros ingressos de investimentos

6.253.398,14

15.972.516,75

Desembolsos

18.176.796,04

33.924.641,54

Aquisição de ativo não circulante

17.479.966,85

33.917.319,54

Concessão de empréstimos e financiamentos

0,00

0,00

Outros desembolsos de investimentos

696.829,19

7.322,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

-11.403.676,90

-16.637.131,37

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

600.000,00

2.400.000,00

Operações de crédito

600.000,00

2.400.000,00

Integralização do capital social de empresas dependentes

0,00

0,00

Outros ingressos de financiamentos

0,00

0,00

Divulgação quinta-feira, 10 de abril de 2025

Publicação sexta-feira, 11 de abril de 2025

Desembolsos

2.550.999,96

779.472,73

Amortização /Refinanciamento da dívida

0,00

0,00

Outros desembolsos de financiamentos

2.550.999,96

779.472,73

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

-1.950.999,96

1.620.527,27

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

13.604.783,80

-11.878.029,80

Caixa e Equivalentes de caixa inicial

73.730.177,09

85.608.206,89

Caixa e Equivalente de caixa final

87.334.960,89

73.730.177,09

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

112.394.435,90

99.248.354,36

Intergovernamentais

99.152.772,47

87.118.751,03

da União

48.693.190,47

34.718.638,07

de Estados e Distrito Federal

49.442.982,46

51.383.513,42

de Municípios

1.016.599,54

1.016.599,54

Intragovernamentais

0,00

0,00

Outras transferências recebidas

13.241.663,43

12.129.603,33

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

29.217.631,60

28.058.874,97

Intergovernamentais

7.227.452,84

8.800.837,44

a União

0,00

0,00

a Consórcios Públicos

7.227.452,84

8.800.837,44

a Municípios

0,00

0,00

Intragovernamentais

9.193.816,60

7.317.865,32

Outras transferências concedidas

12.796.362,16

11.940.172,21

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Legislativa

5.530.432,68

5.248.264,56

Judiciária

0,00

0,00

Essencial à Justiça

0,00

0,00

Administração

17.900.366,56

13.393.501,04

Defesa Nacional

0,00

0,00

Segurança Pública

0,00

0,00

Relações Exteriores

0,00

0,00

Assistência Social

7.207.701,95

6.554.317,33

Previdência Social

11.240.332,31

10.381.559,53

Saúde

24.416.743,16

23.354.896,32

Trabalho

0,00

0,00

Educação

27.004.850,49

24.974.616,25

Cultura

1.097.886,49

1.435.310,73

Direitos da Cidadania

0,00

0,00

Urbanismo

4.822.898,48

6.520.446,61

Habitação

0,00

0,00

Saneamento

2.936.964,96

2.406.624,50

Gestão Ambiental

0,00

0,00

Ciência e Tecnologia

0,00

0,00

Agricultura

51.878,13

63.203,08

Divulgação quinta-feira, 10 de abril de 2025

Publicação sexta-feira, 11 de abril de 2025

Organização Agrária

0,00

0,00

Indústria

0,00

0,00

Comércio e Serviços

0,00

0,00

Comunicações

0,00

0,00

Energia

1.426.011,70

1.651.892,07

Transporte

4.120.163,27

3.348.714,31

Desporto e Lazer

1.308.476,14

1.344.970,26

Encargos Especiais

3.239.656,10

2.171.772,34

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

112.304.362,42

102.850.088,93

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

2.691.267,79

2.914.560,48

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

0,00

0,00

Outros Encargos da Dívida

0,00

0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida

2.691.267,79

2.914.560,48