Demonstração das Variações Patrimoniais - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

232.197.249,17

240.777.566,41

Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

21.996.003,54

20.066.270,17

Contribuições

16.402.343,28

13.256.938,62

Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos

3.934.811,72

2.815.963,07

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

18.021.702,01

2.194.112,07

Transferências e Delegações Recebidas

138.629.753,84

134.847.790,42

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

564.000,23

5.955.031,35

Divulgação quinta-feira, 10 de abril de 2025

Publicação sexta-feira, 11 de abril de 2025

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

32.648.634,55

61.641.460,71

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

232.197.249,17

240.777.566,41

Pessoal e Encargos

66.786.382,19

59.994.617,71

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

12.679.033,96

11.802.679,93

Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo

39.695.491,99

35.913.468,37

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

2.071.546,24

19.541,52

Transferências e Delegações Concedidas

42.576.485,19

40.538.213,16

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

7.771.095,97

20.747.615,17

Tributárias

2.107.040,90

1.821.936,72

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

0,00

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

103.868.559,14

182.758.934,98

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

277.555.635,58

353.597.007,56

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I -- II)

-45.358.386,41

-112.819.441,15

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Impostos

20.845.019,37

18.547.244,75

Taxas

1.150.984,17

1.519.025,42

Contribuições de Melhoria

0,00

0,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

21.996.003,54

20.066.270,17

NOTA II - CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Contribuições Sociais

14.713.944,77

11.561.045,82

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

0,00

0,00

Contribuição de Iluminação Pública

1.688.398,51

1.695.892,80

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

0,00

0,00

Contribuições

16.402.343,28

13.256.938,62

NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Vendas de Mercadorias

0,00

0,00

Vendas de Produtos

0,00

0,00

Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços

3.934.811,72

2.815.963,07

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

3.934.811,72

2.815.963,07

NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

0,00

0,00

Juros e Encargos de Mora

59.707,26

388.538,82

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

0,00

Descontos Financeiros Obtidos

0,00

0,00

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

17.961.994,75

1.805.573,25

Aportes do Banco Central

0,00

0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas -- Financeiras

0,00

0,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

18.021.702,01

2.194.112,07

NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Transferências Intragovernamentais

6.168.953,12

6.030.643,48

Divulgação quinta-feira, 10 de abril de 2025

Publicação sexta-feira, 11 de abril de 2025

Transferências Intergovernamentais

132.440.003,60

128.798.246,87

Transferências das Instituições Privadas

20.797,12

18.900,07

Transferências das Instituições Multigovernamentais

0,00

0,00

Transferências de Consórcios Públicos

0,00

0,00

Transferências do Exterior

0,00

0,00

Execução Orçamentária Delegada de Entes

0,00

0,00

Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

Outras Transferências e Delegações Recebidas

0,00

0,00

Transferências e Delegações Recebidas

138.629.753,84

134.847.790,42

NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE
PASSIVOS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Reavaliação de Ativos

18.328,95

0,00

Ganhos com Alienação

519.721,00

1.307.007,42

Ganhos com Incorporação de Ativos

2.490,00

4.062.521,45

Desincorporação de Passivos

23.460,28

585.502,48

Reversão de Redução ao Valor Recuperável

0,00

0,00

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

564.000,23

5.955.031,35

NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

VPA a classificar

0,00

0,00

Resultado Positivo de Participações

0,00

0,00

Operações da Autoridade Monetária

0,00

0,00

Subvenções Econômicas

0,00

0,00

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas

0,00

60.554.447,61

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

32.648.634,55

1.087.013,10

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

32.648.634,55

61.641.460,71

NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Remuneração a Pessoal

51.181.836,60

47.369.538,64

Encargos Patronais

10.536.993,14

9.152.169,35

Benefícios a Pessoal

343.355,51

218.576,76

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

4.724.196,94

3.254.332,96

Pessoal e Encargos

66.786.382,19

59.994.617,71

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Aposentadorias e Reformas

9.866.715,37

9.185.345,85

Pensões

1.455.621,78

1.274.103,76

Benefícios de Prestação Continuada

0,00

0,00

Benefícios Eventuais

0,00

0,00

Políticas Públicas de Transferência de Renda

0,00

0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

1.356.696,81

1.343.230,32

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

12.679.033,96

11.802.679,93

NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Uso de Material de Consumo

11.264.267,94

8.156.484,90

Serviços

27.735.420,28

24.005.114,60

Divulgação quinta-feira, 10 de abril de 2025

Publicação sexta-feira, 11 de abril de 2025

Depreciação Amortização e Exaustão

695.803,77

3.751.868,87

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

39.695.491,99

35.913.468,37

NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

2.028.699,59

0,00

Juros e Encargos de Mora

42.846,65

19.541,52

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

0,00

Descontos Financeiros Concedidos

0,00

0,00

Aporte ao Banco Central

0,00

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas -- Financeiras

0,00

0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

2.071.546,24

19.541,52

NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Transferências Intragovernamentais

6.168.953,12

6.030.643,48

Transferências Intergovernamentais

13.812.966,68

13.611.275,83

Transferências a Instituições Privadas

15.172.839,45

12.095.456,41

Transferências a Instituições Multigovernamentais

0,00

0,00

Transferências a Consórcios Públicos

7.421.725,94

8.800.837,44

Transferências ao Exterior

0,00

0,00

Execução Orçamentária Delegada de Entes

0,00

0,00

Outras Transferências e Delegações Concedidas

0,00

0,00

Transferências e Delegações Concedidas

42.576.485,19

40.538.213,16

NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas

9.320,48

18.197.844,40

Perdas com Alienação

0,00

0,00

Perdas Involuntárias

0,00

0,00

Incorporação de Passivos

1.030.835,03

1.022.401,64

Desincorporação de Ativos

6.730.940,46

1.527.369,13

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

7.771.095,97

20.747.615,17

NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

1.715,21

924,55

Contribuições

2.105.325,69

1.821.012,17

Total de VPD Tributárias

2.107.040,90

1.821.936,72

NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS
PRESTADOS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Custos das Mercadorias Vendidas

0,00

0,00

Custos dos Produtos Vendidos

0,00

0,00

Custos dos Serviços Prestados

0,00

0,00

Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

0,00

0,00

NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Premiações

147.448,00

192.682,41

Resultado Negativo de Participações

0,00

0,00

Operações da Autoridade Monetária

0,00

0,00

Divulgação quinta-feira, 10 de abril de 2025

Publicação sexta-feira, 11 de abril de 2025

Incentivos

0,00

0,00

Subvenções Econômicas

0,00

0,00

Participações e Contribuições

0,00

0,00

Constituição de Provisões

102.694.770,30

181.513.366,12

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

1.026.340,84

1.052.886,45

Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

103.868.559,14

182.758.934,98