DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA - RREO 5 BIMESTRE 2026

Por servicos.tce.mt.gov.br

25 Novembro 2025 as 00h 00

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DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

RREO 5 BIMESTRE 2026

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2025/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

No Bimestre (b)

(b/a)

Até o Bimestre (c)

(c/a)

SALDO

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (I)

235.467.686,49 237.477.074,49 32.426.156,97

13,65

132.448.964,19

55,77

105.028.110,30

RECEITAS CORRENTES

225.007.178,49 225.135.178,49 23.785.269,03

10,56

121.070.281,81

53,78

104.064.896,68

IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA

21.826.564,36

2.996.990,58

13,73

13.959.472,04

63,96

7.867.092,32

Impostos

19.905.226,46

2.946.497,16

14,80

13.171.234,42

66,17

6.733.992,04

Taxas

1.858.287,10

50.493,42

2,72

788.237,62

42,42

1.070.049,48

Contribuição de Melhoria

63.050,80

0,00

63.050,80

CONTRIBUIÇÕES

7.188.596,11

1.098.821,95

15,29

5.941.083,82

82,65

1.247.512,29

Contribuições Sociais

5.003.994,99

825.631,51

16,50

4.474.044,17

89,41

529.950,82

Contribuições Econômicas

0,00

Contribuições para Entidades
Privadas de Serviço Social

de Formação Profissional

0,00

Contribuições para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública

2.184.601,12

273.190,44

12,51

1.467.039,65

67,15

717.561,47

RECEITA PATRIMONIAL

698.250,18

2.324.347,23

332,88

10.629.831,24

1522,3 -9.931.581,06

Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado

28.337,11

0,00

28.337,11

Valores Mobiliários

669.913,07

2.324.347,23

346,96

10.629.831,24

1586,7 -9.959.918,17

Delegação de Serviços Públicos
Mediante Concessão, Permissão,

Autorização ou Licença

0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00

0,00

Exploração do Patrimônio
Intangível

0,00

Cessão de Direitos

0,00

Demais Receitas Patrimoniais

0,00

Divulgação terça-feira, 25 de novembro de 2025

Publicação quarta-feira, 26 de novembro de 2025

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

6.972.799,89

778.354,22

11,16

3.118.297,21

44,72

3.854.502,68

Serviços Administrativos e
Comerciais Gerais

3.220.990,69

0,00

3.220.990,69

Serviços e Atividades Referentes
à Navegação e o Transporte

15.483,21

0,00

15.483,21

Serviços e Atividades Referentes
à Saúde

0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00

0,00

Outros Serviços

3.736.325,99

778.354,22

20,83

3.118.297,21

83,46

618.028,78

TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

187.178.912,27 187.306.912,27 16.602.388,64

8,86

85.454.737,27

45,62

101.852.175,00

Transferências da União e de
suas Entidades

52.205.198,55

6.930.244,95

13,28

30.811.531,52

59,02

21.393.667,03

Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas
Entidades

115.742.141,38 115.870.141,38 7.088.596,78

6,12

41.536.548,39

35,85

74.333.592,99

Transferências dos Municípios e
de suas Entidades

1.250.000,00

0,00

814.508,84

65,16

435.491,16

Transferências de Instituições
Privadas

19.056,26

0,00

21.096,05

110,70 -2.039,79

Transferências de Outras
Instituições Públicas

17.956.561,00

2.583.546,91

14,39

12.271.052,47

68,34

5.685.508,53

Transferências do Exterior

0,00

Outras Transferências

5.955,08

0,00

5.955,08

OUTRAS RECEITAS
CORRENTES

1.142.055,68

-15.633,59

-1,37

1.966.860,23

172,22 -824.804,55

Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais

103.698,03

10.985,33

10,59

1.232.581,31

1188,6 -1.128.883,28

Indenizações, Restituições e
Ressarcimento

370.913,69

166.671,32

44,94

642.729,51

173,28 -271.815,82

Bens, Direitos e Valores
Incorporados ao Patrimônio
Público

0,00

Multas e Juros de Mora das
Receitas de Capital

0,00

Demais Receitas Correntes

667.443,96

-193.290,24

-28,96

91.549,41

13,72

575.894,55

RECEITAS DE CAPITAL

10.460.508,00

12.341.896,00

8.640.887,94

70,01

11.378.682,38

92,20

963.213,62

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

Operações de Crédito - Mercado
Interno

0,00

Operações de Crédito - Mercado
Externo

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

695.000,00

27.456,38

3,95

27.456,38

3,95

667.543,62

Alienação de Bens Móveis

677.134,76

27.456,38

4,05

27.456,38

4,05

649.678,38

Alienação de Bens Imóveis

17.865,24

0,00

17.865,24

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

No Bimestre (b)

(b/a)

Até o Bimestre (c)

(c/a)

SALDO

(a-c)

Divulgação terça-feira, 25 de novembro de 2025

Publicação quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Alienação de Bens Intangíveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE
EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.765.508,00

11.646.896,00

8.613.431,56

73,95

11.351.226,00

97,46

295.670,00

Transferências da União e de
suas Entidades

1.765.508,00

3.646.896,00

8.613.431,56

236,19

8.613.431,56

236,19 -4.966.535,56

Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas
Entidades

8.000.000,00

0,00

2.737.794,44

34,22

5.262.205,56

Transferências dos Municípios e
de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições
Privadas

0,00

Transferências de Outras
Instituições Públicas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Demais Transferências de Capital

0,00

OUTRAS RECEITAS DE
CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das
Disponibilidades do Tesouro

0,00

Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

Demais receitas de Capital

0,00

RECEITAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (II)

10.249.302,18

1.824.395,73

17,80

7.410.419,97

72,30

2.838.882,21

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)
= (I + II)

245.716.988,67 247.726.376,67 34.250.552,70

13,83

139.859.384,16

56,46

107.866.992,51

OPERAÇÕES DE CRÉDITO /
REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

Operações de Crédito - Mercado
Interno

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

Operações de Crédito - Mercado
Externo

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III

245.716.988,67 247.726.376,67 34.250.552,70

13,83

139.859.384,16

56,46

107.866.992,51

DÉFICIT (VI)

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V +
VI)

245.716.988,67 247.726.376,67 34.250.552,70

13,83

139.859.384,16

56,46

107.866.992,51

SALDOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

0,00

5.789.950,65

0,00

Recursos Arrecadados em
Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

Superávit Financeiro Utilizado
para Créditos Adicionais

0,00

5.789.950,65

0,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

SALDO

DESPESAS

PAGAS

INSCRITOS EM

RESTOS A

DESPESAS

Divulgação terça-feira, 25 de novembro de 2025

Publicação quarta-feira, 26 de novembro de 2025

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

(VIII)

(d)

(e)

No Bimestre

Até o Bimestre

(f)

(g)=(e-f)

No Bimestre

Até o Bimestre

(h)

(i)=(e-h)

Até o Bimestre

(j)

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(k)

DESPESAS CORRENTES

233.673.101,27

242.192.725,56

19.126.906,94

124.859.817,63

117.332.907,93

19.435.395,03

105.288.224,70

136.904.500,86

103.346.048,33

0,00

200.771.853,74

203.169.733,56

16.887.935,05

113.486.419,05

89.683.314,51

18.388.481,08

100.036.642,97

103.133.090,59

98.094.466,60

0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

79.397.389,84

80.441.691,10

10.933.644,21

56.129.404,87

24.312.286,23

10.948.960,13

56.045.810,38

24.395.880,72

55.406.725,76

0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

2.700.000,00

508.233,09

2.556.233,09

143.766,91

484.543,77

2.308.673,79

391.326,21

2.308.673,79

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

118.674.463,90

120.028.042,46

5.446.057,75

54.800.781,09

65.227.261,37

6.954.977,18

41.682.158,80

78.345.883,66

40.379.067,05

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

32.722.595,13

38.844.339,60

2.238.971,89

11.373.398,58

27.470.941,02

1.046.913,95

5.251.581,73

33.592.757,87

5.251.581,73

0,00

INVESTIMENTOS

28.572.595,13

34.714.339,60

1.828.555,24

8.662.643,97

26.051.695,63

534.338,85

2.851.318,89

31.863.020,71

2.851.318,89

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

4.150.000,00

4.130.000,00

410.416,65

2.710.754,61

1.419.245,39

512.575,10

2.400.262,84

1.729.737,16

2.400.262,84

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

178.652,40

0,00

178.652,40

0,00

178.652,40

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

9.097.115,09

10.417.546,70

1.699.522,35

7.847.585,74

2.569.960,96

1.705.737,91

7.826.376,93

2.591.169,77

6.976.551,18

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

242.770.216,36

252.610.272,26

20.826.429,29

132.707.403,37

119.902.868,89

21.141.132,94

113.114.601,63

139.495.670,63

110.322.599,51

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO

(XI)

0,00

Amortização da Dívida Interna

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

Amortização da Dívida Externa

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

242.770.216,36

252.610.272,26

20.826.429,29

132.707.403,37

119.902.868,89

21.141.132,94

113.114.601,63

139.495.670,63

110.322.599,51

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

26.744.782,53

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

242.770.216,36

252.610.272,26

20.826.429,29

132.707.403,37

119.902.868,89

21.141.132,94

139.859.384,16

139.495.670,63

110.322.599,51

0,00

RESERVA DO RPPS

2.946.772,31

1.316.772,31

0,00

1.316.772,31

0,00

1.316.772,31

0,00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

No Bimestre (b)

(b/a)

Até o Bimestre (c)

(c/a)

SALDO

(a-c)

RECEITAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (II)

10.249.302,18 10.249.302,18 1.824.395,73

17,80

7.410.419,97

72,30 2.838.882,21

RECEITAS CORRENTES

10.249.302,18 10.249.302,18 1.824.395,73

17,80

7.410.419,97

72,30 2.838.882,21

IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

Impostos

0,00

Taxas

0,00

Contribuição de Melhoria

0,00

CONTRIBUIÇÕES

4.768.128,83

1.040.953,87

21,83

4.025.411,67

84,42 742.717,16

Contribuições Sociais

4.768.128,83

1.040.953,87

21,83

4.025.411,67

84,42 742.717,16

Contribuições Econômicas

0,00

Contribuições para Entidades
Privadas de Serviço Social

de Formação Profissional

0,00

Divulgação terça-feira, 25 de novembro de 2025

Publicação quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Contribuições para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública

0,00

RECEITA PATRIMONIAL

0,00

Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado

0,00

Valores Mobiliários

0,00

Delegação de Serviços Públicos
Mediante Concessão, Permissão,

Autorização ou Licença

0,00

Exploração de Recursos Naturais

0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00

0,00

Cessão de Direitos

0,00

Demais Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

Serviços Administrativos e
Comerciais Gerais

0,00

Serviços e Atividades Referentes à
Navegação e o Transporte

0,00

Serviços e Atividades Referentes à
Saúde

0,00

Serviços e Atividades Financeiras

0,00

Outros Serviços

0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

Transferências da União e de suas
Entidades

0,00

Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

Transferências dos Municípios e de
suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições
Privadas

0,00

Transferências de Outras
Instituições Públicas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Demais Tranferências Correntes

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.481.173,35

5.481.173,35

783.441,86

14,29

3.385.008,30

61,76 2.096.165,05

Multas Administrativas, Contratuais
e Judiciais

0,00

Indenizações, Restituições e
Ressarcimento

0,00

Bens, Direitos e Valores
Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

Multas e Juros de Mora das
Receitas de Capital

0,00

Demais Receitas Correntes

5.481.173,35

783.441,86

14,29

3.385.008,30

61,76 2.096.165,05

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

Divulgação terça-feira, 25 de novembro de 2025

Publicação quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Operações de Crédito - Mercado
Interno

0,00

Operações de Crédito - Mercado
Externo

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

Alienação de Bens Móveis

0,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

No Bimestre (b)

(b/a)

Até o Bimestre (c)

(c/a)

SALDO

(a-c)

Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE
EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00 0,00

Transferências da União e de suas
Entidades

0,00

0,00 0,00

Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00 0,00

Transferências dos Municípios e de
suas Entidades

0,00

0,00 0,00

Transferências de Instituições
Privadas

0,00

0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições
Públicas

0,00

0,00 0,00

Transferências do Exterior

0,00

0,00 0,00

Demais Transferências de Capital

0,00

0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00 0,00

Integralização do Capital Social

0,00

0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades
do Tesouro

0,00

0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00 0,00

Demais Receitas de Capital

0,00

0,00 0,00

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

No Bimestre

Até o

Bimestre

(f)

SALDO

(g)=(e-f)

No Bimestre

Até o

Bimestre

(h)

SALDO

(i)=(e-h)

DESPESAS

PAGAS

Até o

Bimestre

(j)

INSCRITOS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(k)

DESPESAS (INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

9.097.115,09 10.417.546,70 1.699.522,35 7.847.585,74 2.569.960,96 1.705.737,91 7.826.376,93 2.591.169,77 6.976.551,18 0,00

DESPESAS CORRENTES

9.097.115,09 10.417.546,70 1.699.522,35 7.847.585,74 2.569.960,96 1.705.737,91 7.826.376,93 2.591.169,77 6.976.551,18 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

9.097.115,09 10.417.546,70 1.699.522,35 7.847.585,74 2.569.960,96 1.705.737,91 7.826.376,93 2.591.169,77 6.976.551,18 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

INVESTIMENTOS

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

Divulgação terça-feira, 25 de novembro de 2025

Publicação quarta-feira, 26 de novembro de 2025

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