Demonstração Contábil e Financeira - Balanço Orçamentário

Por servicos.tce.mt.gov.br

10 Abril 2025 as 00h 00

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DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Previsão Inicial

(a)

Previsão
Atualizada

(b)

Receitas
Realizadas

(c)

Saldo

(d)=(c-b)

RECEITAS CORRENTES (I)

188.694.830,29 210.571.198,62 171.803.216,62 -38.767.982,00

RECEITA TRIBUTÁRIA

21.890.032,64

20.403.488,97

-1.486.543,67

Impostos

19.034.281,64

19.685.036,48

650.754,84

Taxas

2.799.251,00

718.452,49

-2.080.798,51

Contribuição de Melhoria

56.500,00

0,00

-56.500,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

10.450.404,58

10.807.474,32

357.069,74

Contribuições Sociais

8.740.404,58

9.119.075,81

378.671,23

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

0,00

Contribuição de Iluminação Pública

1.710.000,00

1.688.398,51

-21.601,49

RECEITA PATRIMONIAL

1.700.785,83

17.961.994,75

16.261.208,92

Receitas Imobiliária

27.420,00

0,00

-27.420,00

Receitas de Valores Mobiliários

1.673.365,83

17.961.994,75

16.288.628,92

Receita de Concessões e Permissões

0,00

Compensações Financeiras

0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de
Domínio Público

0,00

Receita da Cessão de Direitos

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

Divulgação quinta-feira, 10 de abril de 2025

Publicação sexta-feira, 11 de abril de 2025

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

RECEITA DE SERVICOS

4.329.970,00

3.234.853,44

-1.095.116,56

TRANSFERENCIAS CORRENTES

145.355.845,13 167.232.213,46 112.394.435,90 -54.837.777,56

Transferências Intergovernamentais

145.333.585,13 167.209.953,46 112.373.638,78 -54.836.314,68

Transferências de Instituições Privadas

16.960,00

20.797,12

3.837,12

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

0,00

Outras Transferências Correntes

5.300,00

0,00

-5.300,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

4.967.792,11

7.000.969,24

2.033.177,13

Multas e Juros de Mora

85.086,00

52.873,31

-32.212,69

Indenizações e Restituições

387.300,00

1.368.681,79

981.381,79

Receita da Dívida Ativa

0,00

Receitas Correntes Diversas

4.495.406,11

5.579.414,14

1.084.008,03

RECEITAS DE CAPITAL (II)

19.901.500,00

20.901.500,00

7.373.119,14

-13.528.380,86

OPERAÇÕES DE CREDITO

0,00

600.000,00

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

600.000,00

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

831.500,00

519.721,00

-311.779,00

Alienação de Bens Móveis

815.600,00

519.721,00

-295.879,00

Alienação de Bens Imóveis

15.900,00

0,00

-15.900,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERENCIA DE CAPITAL

19.070.000,00

19.470.000,00

6.253.398,14

-13.216.601,86

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)

208.596.330,29 231.472.698,62 179.176.335,76 -52.296.362,86

OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)

208.596.330,29 231.472.698,62 179.176.335,76 -52.296.362,86

DÉFICIT (VII)

0,00

TOTAL (VIII) = (VI + VII)

208.596.330,29 231.472.698,62 173.427.706,41 -58.044.992,21

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)

7.618.977,68

0,00

Superávit Financeiro

7.618.977,68

0,00

Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial

(e)

Dotação
Atualizada

(f)

Despesas
Empenhadas

(g)

Despesas
Liquidadas

(h)

Despesas
Pagas

(i)

Saldo da
Dotação

(j)=(f-g)

Despesas Correntes (IX)

166.074.211,19 208.617.389,75 152.814.420,38 151.523.783,21 143.312.609,22 55.802.969,37

Pessoal e Encargos Sociais

83.415.505,23

90.118.213,81

77.815.948,42

76.124.357,76

12.302.265,39

Divulgação quinta-feira, 10 de abril de 2025

Publicação sexta-feira, 11 de abril de 2025

Juros e Encargos da Dívida

2.900.000,00

2.691.267,79

208.732,21

Outras Despesas Correntes

79.758.705,96

115.599.175,94 72.307.204,17

71.016.567,00

64.496.983,67

43.291.971,77

Despesas de Capital (X)

40.977.570,00

43.587.362,10

20.613.286,03

20.448.249,15

22.974.076,07

Investimentos

38.077.570,00

40.687.362,10

18.062.286,07

17.897.249,19

22.625.076,03

Inversões Financeiras

0,00

Amortização da Dívida

2.900.000,00

2.550.999,96

349.000,04

Reserva de Contingência (XI)

1.544.549,10

937.231,15

0,00

937.231,15

Reserva do RPPS (XII)

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX +
X + XI + XII)

208.596.330,29 253.141.983,00 173.427.706,41 172.137.069,24 163.760.858,37 79.714.276,59

Amortização da Dívida/ Refinanciamento
(XIV)

0,00

Amortização da Dívida Interna

0,00

Dívida mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

Amortização da Dívida Externa

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
(XV) = (XIII + XIV)

208.596.330,29 253.141.983,00 173.427.706,41 172.137.069,24 163.760.858,37 79.714.276,59

Superávit (XVI)

0,00

5.748.629,35

0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

208.596.330,29 253.141.983,00 173.427.706,41 172.137.069,24 163.760.858,37 79.714.276,59

Inscritos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS

Em
Exercícios
Anteriores

(a)

Em 31 de
Dezembro do
Exercício
Anterior

(b)

Liquidados
(c)

Pagos (d)

Cancelados
(e)

Saldo

(f) = (a+b-d-e)

Despesas Correntes

1.241,44

169.222,11

162.332,08

8.025,03

106,44

Pessoal e Encargos Sociais

0,00

Juros e Encargos da Dívida

0,00

Outras Despesas Correntes

1.241,44

169.222,11

162.332,08

8.025,03

106,44

Despesas de Capital

15.354,51

151.085,85

143.685,85

22.754,51

0,00

Investimentos

15.354,51

151.085,85

143.685,85

22.754,51

0,00

Inversões Financeiras

0,00

Amortização da Dívida

0,00

TOTAL

16.595,95

320.307,96

306.017,93

30.779,54

106,44

Inscritos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em
Exercícios
Anteriores

(a)

Em 31 de
Dezembro do
Exercício
Anterior

(b)

Pagos (c)

Cancelados
(d)

Saldo

(e) = (a+b-c-
d)

Despesas Correntes

99.574,78

1.410.913,38

1.341.199,52

23.460,28

145.828,36

Pessoal e Encargos Sociais

34.006,18

1.036.961,90

1.011.511,53

514,02

58.942,53

Juros e Encargos da Dívida

0,00

Outras Despesas Correntes

65.568,60

373.951,48

329.687,99

22.946,26

86.885,83

Divulgação quinta-feira, 10 de abril de 2025

Publicação sexta-feira, 11 de abril de 2025

Despesas de Capital

125.000,00

10.861,00

135.861,00

0,00

Investimentos

125.000,00

10.861,00

135.861,00

0,00

Inversões Financeiras

0,00

Amortização da Dívida

0,00

TOTAL

224.574,78

1.421.774,38

1.477.060,52

23.460,28

145.828,36

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