BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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23 Setembro 2022 as 00h 00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA
(a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

(a-c)

No Bimestre (b)

%
(b/a)

Até o Bimestre (c)

%
(c/a)

RECEITAS

(EXCETO

INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS
CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
DE MELHORIA
Impostos Taxas
Contribuição

Melhoria

CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais Contribuições
Econômicas
Contribuições para Entidades Privadas de
Serviço Social
de Formação Profissional
Contribuições para o Custeio do Serviço
de Iluminação Pública RECEITA
PATRIMONIAL
Exploração do Patrimônio Imobiliário do
Estado Valores Mobiliários
Delegação de Serviços Públicos Mediante
Concessão, Permissão,
Autorização ou Licença
Exploração de Recursos Naturais
Exploração do Patrimônio Intangível
Cessão de Direitos
Demais Receitas Patrimoniais RECEITA
AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
Serviços Administrativos e Comerciais
Gerais
Serviços e Atividades Referentes à
Navegação e o Transporte Serviços e
Atividades Referentes à Saúde
Serviços e Atividades Financeiras Outros
Serviços
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências da União e de suas
Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito
Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas
Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições
Públicas Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas Físicas
Transferências Provenientes de Depósitos
Não Identificados OUTRAS RECEITAS
CORRENTES
Multas Administrativas, Contratuais e
Judiciais Indenizações, Restituições e
Ressarcimento
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao
Patrimônio Público Multas e Juros de Mora
das Receitas de Capital
Demais Receitas Correntes RECEITAS DE
CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito - Mercado Interno
Operações de Crédito - Mercado Externo
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis

115.734.944,40

164.915.760,75

22.875.719,95

13,87

95.379.990,22

57,84

69.535.770,53

111.344.524,96

116.444.322,35

19.164.646,49

16,46

74.390.452,55

63,88

42.053.869,80

17.074.500,00

3.036.655,75

17,78

9.541.612,45

55,88

7.532.887,55

15.487.000,00

2.828.605,66

18,26

8.269.345,05

53,40

7.217.654,95

1.537.500,00

208.050,09

13,53

1.272.267,40

82,75

265.232,60

50.000,00

0,00

50.000,00

4.857.616,43

821.653,69

16,91

3.422.187,39

70,45

1.435.429,04

3.657.616,43

585.340,63

16,00

2.500.251,53

68,36

1.157.364,90

0,00

1.200.000,00

236.313,06

19,69

921.935,86

76,83

278.064,14

2.254.681,94

792.094,02

35,13

2.021.386,81

89,65

233.295,13

7.000,00

0,00

7.000,00

2.247.681,94

792.094,02

35,24

2.021.386,81

89,93

226.295,13

0,00

3.243.518,43

424.797,27

13,10

1.450.303,22

44,71

1.793.215,21

3.200.018,43

419.253,24

13,10

1.431.850,30

44,75

1.768.168,13

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

30.500,00

5.544,03

18,18

18.452,92

60,50

12.047,08

83.507.608,16

88.607.405,55

13.961.168,44

15,76

57.696.971,57

65,12

30.910.433,98

32.069.296,83

34.829.263,91

4.775.206,78

13,71

20.241.738,41

58,12

14.587.525,50

40.417.311,33

42.757.141,64

7.245.352,12

16,95

29.660.260,57

69,37

13.096.881,07

0,00

16.000,00

9.464,03

59,15

9.464,03

59,15

6.535,97

11.000.000,00

1.931.145,51

17,56

7.785.508,56

70,78

3.214.491,44

0,00

406.600,00

128.277,32

31,55

257.991,11

63,45

148.608,89

58.100,00

15.925,59

27,41

48.471,25

83,43

9.628,75

170.000,00

97.038,24

57,08

167.292,42

98,41

2.707,58

0,00

178.500,00

15.313,49

8,58

42.227,44

23,66

136.272,56

4.390.419,44

48.471.438,40

3.711.073,46

7,66

20.989.537,67

43,30

27.481.900,73

0,00

12.514.801,49

0,00

11.000.000,00

87,90

1.514.801,49

0,00

12.514.801,49

0,00

11.000.000,00

87,90

1.514.801,49

0,00

100.000,00

0,00

52.000,00

52,00

48.000,00

85.000,00

0,00

85.000,00

RECEITAS

PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

(a-c)

No Bimestre (b)

%
(b/a)

Até o Bimestre (c)

%
(c/a)

Publicação segunda-feira, 26 de setembro de 2022

Alienação de Bens Imóveis Alienação de
Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências da União e de suas
Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito
Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas
Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições
Públicas Transferências de Exterior
Transferências de Pessoas Físicas
Transferências Provenientes de Depósitos
Não Identificados OUTRAS RECEITAS DE
CAPITAL
Integralização do Capital Social
Remuneração das Disponibilidades do
Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro
Demais receitas de Capital
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(II)

15.000,00
0,00
0,00
4.290.419,44
1.910.419,44
2.380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.491.509,46

15.000,00
0,00
0,00
35.856.636,91
1.910.419,44
33.946.217,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.491.509,46

0,00
0,00
0,00
3.711.073,46
0,00
3.711.073,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
896.609,31

0,00
0,00
0,00
10,35
0,00
10,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,33

52.000,00
0,00
0,00
9.937.537,67
0,00
9.937.537,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.783.299,21

346,67
0,00
0,00
27,71
0,00
29,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,89

-37.000,00
0,00
0,00
25.919.099,24
1.910.419,44
24.008.679,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.708.210,25

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /
REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito - Mercado Interno
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito - Mercado Externo
Mobiliária
Contratual

121.226.453,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

170.407.270,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23.772.329,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

99.163.289,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

58,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

71.243.980,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
(V) = (III + IV)

121.226.453,86

170.407.270,21

23.772.329,26

13,95

99.163.289,43

58,19

71.243.980,78

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

121.226.453,86

170.407.270,21

23.772.329,26

13,95

99.163.289,43

58,19

71.243.980,78

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